EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THCOM 4Q2545
| ปีงบการเงิน | 2545 | 2544 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน - สุทธิ
|
1,572.08 | 2,204.98 | -632.89 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
0.01 | 0.03 | -0.03 |
รับคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย
|
10.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-6,169.47 | -2,882.85 | -3,286.62 |
เงินลงทุนเพื่อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.32 | -6.31 | 5.99 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
|
-24.42 | -4.85 | -19.56 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
56.43 | 59.64 | -3.21 |
เงินสดรับจากการขาย อาคารและอุปกรณ์
|
8.40 | 2.92 | 5.48 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-6,119.38 | -2,831.43 | -3,287.95 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
9,022.09 | 3,368.52 | 5,653.58 |
สุทธิจากค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
6,426.98 | 1,260.20 | 5,166.78 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อยและบริษัทใหญ่
|
-35.73 | ||
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-1,655.58 | -1,631.70 | -23.88 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-8,835.24 | -2,045.21 | -6,790.03 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-665.96 | -233.49 | -432.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
4,256.56 | 718.32 | 3,538.25 |
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-290.73 | 91.87 | -382.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
819.07 | 729.11 | 89.95 |
การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่รับรู้
|
-8.63 | -1.91 | -6.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
519.70 | 819.07 | -299.36 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.39 | 0.35 | 0.04 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
0.87 | 0.71 | 0.16 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.13 |