EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANI 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANI 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 1,038.72 1,641.28 -602.56
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 28.12 28.72 -0.60
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1,112.12 1,047.73 64.38
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.28 -4.63 4.35
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายเพิ่มขึ้น
    		 181.92 56.25 125.66
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานตั้งเพิ่ม
    		 7.26 7.82 -0.57
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเช่า
    		 -0.03 -0.01 -0.02
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -3,361.66 -3,668.03 306.36
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 1,209.90 1,171.79 38.11
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 216.06 280.94 -64.88
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 3,443.08 -3,090.95 6,534.04
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 82.06 124.00 -41.94
    ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม
    		 -255.34 -515.82 260.48
    ลูกหนี้อื่น
    		 5.23 3.54 1.69
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 1,350.34 1,362.61 -12.27
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 112.59 19.97 92.61
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 198.38 214.41 -16.03
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -13.52 -61.14 47.62
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.08 -21.35 28.43
    ประมาณการหนี้สิน - สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.33 -0.52 -1.81
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 5,143.62 -1,684.31 6,827.93
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 3,643.96 3,983.81 -339.86
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -447.19 -513.71 66.52
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 8,340.39 1,785.79 6,554.60
    		0.00
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.18 -3.08 0.90
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.28 -2.06 -2.22
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.28 4.66 -4.37
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -6.18 -0.49 -5.69
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 8.91 -2,982.86 2,991.77
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -80.00 -50.00 -30.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
    		 5,489.42 10,133.36 -4,643.94
    เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
    		 -10,301.37 -6,063.80 -4,237.56
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.72 -7.32 0.60
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -113.26 -962.68 849.42
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -1,072.92 -1,070.06 -2.87
    เงินสดจ่ายปันผลส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.01 -0.02 0.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -6,075.95 -1,003.38 -5,072.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 2,258.26 781.93 1,476.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,432.37 650.44 781.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 3,690.63 1,432.37 2,258.26
    zero
    		 0.00
    รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
    		 1,850.54 1,624.26 226.28
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 4.12 13.78 -9.65