EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANI 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,641.28 | 2,189.12 | -547.83 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
28.72 | 25.29 | 3.44 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1,047.73 | 555.11 | 492.62 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.63 | -0.95 | -3.68 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายเพิ่มขึ้น
|
56.25 | 93.23 | -36.98 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานตั้งเพิ่ม
|
7.82 | 4.64 | 3.19 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญา
|
-0.01 | -0.05 | 0.04 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-3,668.03 | -3,510.88 | -157.14 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
1,171.79 | 925.53 | 246.26 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
280.94 | 281.02 | -0.08 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-3,090.95 | -5,722.16 | 2,631.21 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
124.00 | 94.69 | 29.31 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม
|
-515.82 | -209.16 | -306.66 |
ลูกหนี้อื่น
|
3.54 | 4.98 | -1.44 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
1,362.61 | 679.24 | 683.37 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
19.97 | -67.17 | 87.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
214.41 | -119.59 | 334.00 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-61.14 | -57.24 | -3.91 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-21.35 | -12.79 | -8.56 |
ประมาณการหนี้สิน - สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.52 | -1.19 | 0.67 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,684.31 | -5,129.35 | 3,445.04 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
3,983.81 | 3,809.26 | 174.56 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-513.71 | -494.16 | -19.55 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,785.79 | -1,814.26 | 3,600.05 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.08 | -23.46 | 20.38 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -42.07 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.06 | -9.67 | 7.60 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.66 | 0.95 | 3.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.49 | -74.24 | 73.76 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2,982.86 | 436.79 | -3,419.66 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 151.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-50.00 | -601.00 | 551.00 |
เงินสดจ่ายคืนตั๋วแลกเงินระยะยาว
|
0.00 | -2,000.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
10,133.36 | 11,632.13 | -1,498.77 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-6,063.80 | -5,810.20 | -253.60 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.32 | -7.07 | -0.25 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-962.68 | -962.62 | -0.06 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1,070.06 | -776.30 | -293.76 |
เงินสดจ่ายปันผลส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,003.38 | 2,062.72 | -3,066.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
781.93 | 174.22 | 607.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
650.44 | 476.22 | 174.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,432.37 | 650.44 | 781.93 |
zero
|
0.00 | ||
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
|
1,624.26 | 912.17 | 712.09 |
รับโอนที่ดิน อาคารอุปกรณ์จากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 1.16 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
13.78 | 11.71 | 2.07 |