EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANI 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
2,189.12 | 2,142.76 | 46.35 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
25.29 | 26.84 | -1.56 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
555.11 | 585.90 | -30.79 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.95 | -0.14 | -0.81 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายเพิ่มขึ้น
|
93.23 | 3.12 | 90.10 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานตั้งเพิ่ม
|
4.64 | 4.72 | -0.09 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญา
|
-0.05 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-3,510.88 | -3,430.25 | -80.64 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
925.53 | 913.21 | 12.32 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
281.02 | 246.18 | 34.84 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-5,722.16 | -2,951.37 | -2,770.79 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
94.69 | 143.99 | -49.29 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม
|
-209.16 | 0.00 | |
ลูกหนี้อื่น
|
4.98 | -3.38 | 8.35 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
679.24 | 584.56 | 94.68 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-67.17 | -39.36 | -27.81 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-119.59 | 139.43 | -259.01 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-57.24 | 19.07 | -76.30 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-12.79 | 34.85 | -47.63 |
ประมาณการหนี้สิน - สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.19 | -11.99 | 10.80 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-5,129.35 | -1,838.03 | -3,291.33 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
3,809.26 | 3,728.23 | 81.02 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-494.16 | -486.46 | -7.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,814.26 | 1,403.75 | -3,218.01 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-23.46 | -0.71 | -22.74 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-42.07 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.67 | -13.08 | 3.42 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.95 | 0.14 | 0.82 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
0.00 | 0.19 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-74.24 | -13.47 | -60.77 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
436.79 | 3,951.07 | -3,514.27 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
151.00 | 1,993.99 | -1,842.99 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-601.00 | -5,000.00 | 4,399.00 |
เงินสดจ่ายคืนตั๋วแลกเงินระยะยาว
|
-2,000.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
11,632.13 | 4,492.00 | 7,140.13 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-5,810.20 | -5,620.00 | -190.20 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.07 | -8.61 | 1.54 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-962.62 | -962.71 | 0.08 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-776.30 | -803.58 | 27.28 |
เงินสดจ่ายปันผลส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,062.72 | -1,957.85 | 4,020.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
174.22 | -567.57 | 741.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
476.22 | 1,043.79 | -567.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
650.44 | 476.22 | 174.22 |
zero
|
|||
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
|
912.17 | 618.69 | 293.48 |
รับโอนที่ดิน อาคารอุปกรณ์จากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.16 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
11.71 | 1.11 | 10.60 |