EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANI 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
2,142.76 | 2,323.74 | -180.98 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
26.84 | 24.92 | 1.92 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
585.90 | 337.91 | 247.99 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.14 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ)
|
3.12 | -38.07 | 41.19 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
0.00 | 0.03 | |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.10 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานตั้งเพิ่ม
|
4.72 | 5.57 | -0.85 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น - สำรองจ่ายภาษีขาย
|
0.00 | -2.77 | |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-3,430.25 | -3,515.74 | 85.50 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
913.21 | 1,063.47 | -150.25 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
246.18 | 199.15 | 47.03 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-2,951.37 | 1,667.61 | -4,618.98 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
143.99 | -31.21 | 175.19 |
ลูกหนี้อื่น
|
-3.38 | -5.32 | 1.95 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
584.56 | 810.43 | -225.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-39.36 | -15.27 | -24.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
139.43 | 0.03 | 139.40 |
เจ้าหนี้อื่น
|
19.07 | -22.45 | 41.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
34.85 | 12.84 | 22.01 |
ประมาณการหนี้สิน - สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-11.99 | -7.97 | -4.03 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,838.03 | 2,607.85 | -4,445.88 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
3,728.23 | 3,818.59 | -90.36 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-486.46 | -501.75 | 15.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,403.75 | 5,924.69 | -4,520.94 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.71 | -7.69 | 6.98 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.08 | -8.62 | -4.46 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.14 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
0.19 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-13.47 | -16.31 | 2.84 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3,951.07 | -9,260.62 | 13,211.68 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
0.00 | -417.50 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,993.99 | 6,952.89 | -4,958.90 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-5,000.00 | -50.00 | -4,950.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
4,492.00 | 11,209.06 | -6,717.07 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-5,620.00 | -14,135.00 | 8,515.00 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.61 | -8.83 | 0.22 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 1,887.67 | |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-962.71 | -604.06 | -358.65 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-803.58 | -867.33 | 63.75 |
เงินสดจ่ายปันผลส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,957.85 | -5,293.72 | 3,335.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-567.57 | 614.66 | -1,182.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,043.79 | 429.13 | 614.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
476.22 | 1,043.79 | -567.57 |
zero
|
|||
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
|
618.69 | 683.48 | -64.79 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.11 | 0.42 | 0.69 |