EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANI 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
2,323.74 | 2,463.25 | -139.51 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
24.92 | 20.32 | 4.60 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
337.91 | ||
ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ)
|
-38.07 | 29.15 | -67.22 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ)
|
0.03 | 0.00 | 0.03 |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.10 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานตั้งเพิ่ม
|
5.57 | 12.01 | -6.44 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น - สำรองจ่ายภาษีขาย (โอนกลับ)
|
-2.77 | 2.14 | -4.91 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3,515.74 | -3,538.65 | 22.90 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1,063.47 | 1,011.35 | 52.12 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
199.15 | 192.31 | 6.84 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
1,667.61 | -4,323.61 | 5,991.22 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-31.21 | -113.86 | 82.66 |
ลูกหนี้อื่น
|
-5.32 | -2.86 | -2.46 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
810.43 | 523.70 | 286.73 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-15.27 | 255.67 | -270.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 0.05 | -0.02 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-22.45 | -120.14 | 97.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
12.84 | 16.24 | -3.40 |
ประมาณการหนี้สิน - สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-7.97 | -2.00 | -5.97 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,607.85 | -3,574.50 | 6,182.35 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
3,818.59 | 3,855.37 | -36.78 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-501.75 | -494.81 | -6.94 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
5,924.69 | -213.94 | 6,138.63 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7.69 | -3.18 | -4.51 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.62 | -8.80 | 0.18 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-16.31 | -11.71 | -4.60 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-9,260.62 | -1,792.74 | -7,467.88 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-417.50 | 89.00 | -506.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
6,952.89 | 600.90 | 6,351.99 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-50.00 | -239.00 | 189.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
11,209.06 | 9,411.97 | 1,797.10 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-14,135.00 | -5,435.00 | -8,700.00 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-8.83 | -5.08 | -3.75 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
1,887.67 | ||
เงินสดจ่ายปันผล
|
-604.06 | -1,479.94 | 875.88 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-867.33 | -709.28 | -158.06 |
เงินสดจ่ายปันผลส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.01 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,293.72 | 440.84 | -5,734.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
614.66 | 215.18 | 399.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
429.13 | 213.95 | 215.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,043.79 | 429.13 | 614.66 |
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
|
683.48 | 630.24 | 53.25 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.42 |