EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANI 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
2,463.25 | 2,051.41 | 411.83 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
20.32 | 22.83 | -2.50 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
193.53 | 402.60 | -209.07 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.79 | -1.99 | 1.20 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
29.15 | 2.98 | 26.17 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.03 | -0.04 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานตั้งเพิ่ม
|
12.01 | 3.63 | 8.38 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น - สำรองจ่ายภาษีขาย
|
2.14 | 1.06 | 1.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3,538.65 | -3,202.27 | -336.38 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1,011.35 | 869.80 | 141.55 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
192.31 | 150.09 | 42.22 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-4,323.61 | -8,827.67 | 4,504.06 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-113.86 | -74.06 | -39.81 |
ลูกหนี้อื่น
|
-2.86 | -13.35 | 10.49 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
523.70 | 378.30 | 145.40 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
255.67 | -132.65 | 388.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | -0.07 | 0.12 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-120.14 | 186.34 | -306.48 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
16.24 | 24.02 | -7.78 |
ประมาณการหนี้สิน - สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.00 | ||
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-3,574.50 | -8,309.05 | 4,734.55 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
3,855.37 | 3,488.11 | 367.26 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-494.81 | -404.27 | -90.54 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-213.94 | -5,225.21 | 5,011.27 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-1.00 | -1.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.18 | -7.66 | 4.47 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.80 | -0.31 | -8.49 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.27 | 2.15 | -0.88 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-11.71 | -6.82 | -4.90 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1,792.74 | 3,037.09 | -4,829.82 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
89.00 | -58.00 | 147.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
600.90 | 50.00 | 550.90 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-239.00 | -1,000.00 | 761.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
9,411.97 | 7,074.51 | 2,337.46 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-5,435.00 | -3,100.00 | -2,335.00 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
|
-5.08 | -4.42 | -0.66 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-1,479.94 | -72.49 | -1,407.45 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-709.28 | -671.13 | -38.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
440.84 | 5,255.55 | -4,814.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
215.18 | 23.53 | 191.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
213.95 | 190.42 | 23.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
429.13 | 213.95 | 215.18 |
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
|
630.24 | 500.09 | 130.14 |