EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANI 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,405.66 | 1,102.26 | 303.40 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
23.88 | 19.62 | 4.26 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
523.43 | 496.35 | 27.09 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.82 | 0.00 | -0.82 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ)
|
9.20 | -4.17 | 13.36 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
-0.03 | -0.03 | 0.00 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานตั้งเพิ่ม
|
3.06 | 2.69 | 0.37 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น - สำรองจ่ายภาษีขาย
|
1.58 | 1.24 | 0.34 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2,760.61 | -2,484.52 | -276.09 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
882.41 | 947.00 | -64.59 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
87.75 | 80.45 | 7.30 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-6,943.74 | -4,935.62 | -2,008.12 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-42.85 | -37.38 | -5.47 |
ลูกหนี้อื่น
|
-3.12 | -3.28 | 0.16 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
350.61 | 455.74 | -105.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-140.86 | -13.26 | -127.60 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.66 | 1.31 | -0.66 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-4.56 | 4.21 | -8.77 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
29.35 | 15.53 | 13.82 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-6,666.76 | -4,432.29 | -2,234.46 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
3,009.76 | 2,710.98 | 298.78 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-312.22 | -248.95 | -63.27 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-3,969.21 | -1,970.26 | -1,998.95 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
800.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-800.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.86 | -45.32 | 41.47 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.03 | -2.10 | -0.93 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.10 | 0.01 | 2.09 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4.79 | -47.11 | 42.33 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
1,617.08 | 4,744.37 | -3,127.29 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
-356.50 | -401.00 | 44.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
50.00 | 289.00 | -239.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-500.00 | -83.33 | -416.67 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
12,112.88 | 4,199.12 | 7,913.76 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-7,670.00 | -5,500.00 | -2,170.00 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.34 | -5.93 | 1.59 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-507.41 | -434.92 | -72.49 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-695.18 | -835.93 | 140.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
4,046.53 | 1,971.37 | 2,075.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
72.53 | -46.01 | 118.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
117.88 | 163.89 | -46.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
190.42 | 117.88 | 72.53 |
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
|
363.29 | 422.93 | -59.64 |