EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANI 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,102.26 | 945.40 | 156.86 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
19.62 | 16.38 | 3.24 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
496.35 | 411.92 | 84.42 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | ||
ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ)
|
-4.17 | 3.24 | -7.41 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
-0.03 | 0.00 | -0.02 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานตั้งเพิ่ม
|
2.69 | 1.87 | 0.82 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น - สำรองจ่ายภาษีขาย
|
1.24 | 2.76 | -1.52 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2,484.52 | -2,361.50 | -123.02 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
947.00 | 1,016.40 | -69.40 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
80.45 | 36.48 | 43.97 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-4,512.69 | -2,129.95 | -2,382.74 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-37.38 | -124.94 | 87.56 |
ลูกหนี้อื่น
|
-3.28 | -5.66 | 2.37 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
32.82 | -5.25 | 38.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-13.26 | -11.74 | -1.52 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.31 | -1.13 | 2.44 |
เจ้าหนี้อื่น
|
4.21 | 69.67 | -65.46 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
15.53 | -12.65 | 28.19 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-4,432.29 | -2,185.19 | -2,247.10 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2,710.98 | 2,588.37 | 122.61 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-248.95 | -240.42 | -8.53 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,970.26 | 162.76 | -2,133.02 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.30 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-45.32 | -52.39 | 7.07 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.10 | -1.81 | -0.28 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-47.11 | -54.21 | 7.09 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
4,744.37 | 1,052.16 | 3,692.21 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-212.00 | 97.00 | -309.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
100.00 | 100.00 | 0.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-83.33 | -278.67 | 195.33 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
4,199.12 | 1,298.20 | 2,900.91 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-5,500.00 | -1,500.00 | -4,000.00 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
|
-5.93 | -4.65 | -1.28 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-434.92 | -60.41 | -374.52 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-835.93 | -852.55 | 16.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,971.37 | -148.90 | 2,120.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-46.01 | -40.35 | -5.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
163.89 | 204.24 | -40.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
117.88 | 163.89 | -46.01 |
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
|
478.67 | 579.96 | -101.28 |