EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANI 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANI 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 945.40 897.11 48.29
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 16.38 13.47 2.91
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 411.92 432.34 -20.41
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
    		 3.24 18.82 -15.58
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ)
    		 0.00 0.01 -0.02
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานตั้งเพิ่ม
    		 1.87 1.74 0.13
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น-สำรองจ่ายภาษีขาย
    		 2.76 3.78 -1.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2,361.50 -2,397.29 35.79
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1,016.40 1,071.90 -55.50
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 36.48 41.56 -5.08
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -2,129.95 -1,100.63 -1,029.33
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -124.94 -37.62 -87.32
    ลูกหนี้อื่น
    		 -5.66 -13.31 7.65
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 -5.25 -72.36 67.11
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -11.74 68.93 -80.67
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.13 0.44 -1.57
    เจ้าหนี้อื่น
    		 69.67 -94.83 164.49
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -12.65 55.95 -68.60
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -2,185.19 -1,151.86 -1,033.32
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 2,588.37 2,632.41 -44.04
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -240.42 -284.98 44.56
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 162.76 1,195.56 -1,032.80
    		0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -52.39 -5.65 -46.74
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.81 -2.71 0.90
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -54.21 -7.35 -46.86
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1,052.16 -782.71 1,834.87
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 97.00 -13.00 110.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 100.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -278.67 -351.87 73.20
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
    		 1,298.20 2,933.45 -1,635.25
    ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
    		 -1,500.00 -2,000.00 500.00
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.65 -5.47 0.82
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -60.41 -48.32 -12.08
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -852.55 -898.88 46.33
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -148.90 -1,166.79 1,017.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -40.35 21.42 -61.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 204.24 182.82 21.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 163.89 204.24 -40.35