EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANI 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
897.11 | 955.25 | -58.14 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
13.47 | 10.96 | 2.51 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
432.34 | 269.10 | 163.24 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.33 | -2.35 | 2.03 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
18.82 | 5.34 | 13.48 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
0.01 | 0.04 | -0.03 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานตั้งเพิ่ม
|
1.74 | 2.15 | -0.42 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2,397.29 | -2,111.13 | -286.16 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1,071.90 | 917.23 | 154.68 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
37.78 | 46.58 | -8.80 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-1,100.63 | -8,421.16 | 7,320.54 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-37.62 | -35.11 | -2.51 |
ลูกหนี้อื่น
|
-9.53 | -18.06 | 8.53 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
-72.36 | -10.16 | -62.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
68.93 | -46.43 | 115.36 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.44 | 3.15 | -2.71 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-94.83 | 48.07 | -142.90 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
55.95 | 39.42 | 16.53 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,151.86 | -8,393.71 | 7,241.85 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2,632.41 | 2,330.87 | 301.53 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-284.98 | -165.23 | -119.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,195.56 | -6,228.07 | 7,423.63 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5.65 | -8.32 | 2.66 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.71 | -13.89 | 11.18 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.02 | 3.20 | -2.18 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-7.35 | -19.01 | 11.66 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-782.71 | 897.44 | -1,680.15 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-13.00 | -436.79 | 423.79 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-351.87 | -240.13 | -111.73 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,933.45 | 5,746.80 | -2,813.35 |
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-2,000.00 | ||
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
|
-5.47 | -4.99 | -0.48 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-48.32 | -40.27 | -8.05 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-898.88 | -669.98 | -228.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,166.79 | 6,252.07 | -7,418.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
21.42 | 5.00 | 16.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
182.82 | 177.82 | 5.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
204.24 | 182.82 | 21.42 |