EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANI 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
955.25 | 618.30 | 336.94 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.96 | 9.91 | 1.05 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
269.10 | 81.24 | 187.86 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.35 | 0.01 | -2.37 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
5.34 | 3.54 | 1.80 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ)
|
0.04 | -0.05 | 0.09 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานตั้งเพิ่ม
|
2.15 | 2.55 | -0.39 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2,111.13 | -1,376.79 | -734.34 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
917.23 | 672.67 | 244.56 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
46.58 | 11.38 | 35.20 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-8,421.16 | -6,821.99 | -1,599.18 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-35.11 | -80.69 | 45.58 |
ลูกหนี้อื่น
|
-18.06 | -7.14 | -10.92 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
-10.16 | -14.17 | 4.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-46.43 | -41.55 | -4.89 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.15 | 6.11 | -2.97 |
เจ้าหนี้อื่น
|
48.07 | 199.37 | -151.29 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
39.42 | -13.41 | 52.83 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-8,393.71 | -6,762.08 | -1,631.63 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2,330.87 | 1,511.16 | 819.72 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-165.23 | -105.59 | -59.64 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-6,228.07 | -5,356.52 | -871.55 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8.32 | -1.69 | -6.63 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.89 | -0.63 | -13.26 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.20 | 0.77 | 2.44 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-19.01 | 28.89 | -47.90 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
897.44 | 2,816.86 | -1,919.42 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
-436.79 | 549.73 | -986.52 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,000.00 | 2,910.00 | -1,910.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-240.13 | -9,153.79 | 8,913.65 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
5,746.80 | 8,975.87 | -3,229.07 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.99 | -2.08 | -2.91 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-40.27 | -107.39 | 67.12 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-669.98 | -503.96 | -166.01 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
6,252.07 | 5,485.23 | 766.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
5.00 | 157.61 | -152.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
177.82 | 20.21 | 157.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
182.82 | 177.82 | 5.00 |