EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANI 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANI 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 177.82 20.21 157.61
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - สุทธิ
    		 6,357.84 4,320.25 2,037.60
    ชำระภายใน 1 ปี - สุทธิ
    		 57.77 46.37 11.40
    ลูกหนี้อื่น
    		 20.43 13.29 7.14
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 24.98 14.35 10.62
    ภาษีซื้อที่ยังไม่ได้รับใบกำกับภาษี
    		 32.93 3.21 29.72
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.29 8.52 -0.23
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 6,680.05 4,426.19 2,253.86
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 0.30 30.74 -30.44
    ภายใน 1 ปี
    		 12,300.69 7,731.59 4,569.10
    		-13.41 0.00 -13.41
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.24 0.19 0.05
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 19.33 19.33 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 47.07 45.16 1.91
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 6.05 7.88 -1.83
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.91 12.02 -6.11
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 12,529.25 7,927.60 4,601.65
    รวมสินทรัพย์
    		 19,209.30 12,353.79 6,855.51
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 4,509.81 200.00 4,309.81
    บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 354.00 295.50 58.50
    บุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,142.79 646.80 495.99
    เจ้าหนี้อื่น
    		 246.03 46.63 199.39
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 82.06 2.93 79.13
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 3.85 2.12 1.73
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 75.12 51.76 23.36
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 38.94 52.40 -13.46
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 6,609.41 5,728.86 880.55
    จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 8.55 3.91 4.64
    หุ้นกู้
    		 8,980.82
    ประมาณการหนี้สิน - สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 9.20 6.69 2.52
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 10,095.77 4,502.78 5,593.00
    รวมหนี้สิน
    		 16,705.18 10,231.64 6,473.55
    มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 1,342.35 1,809.71 -467.36
    หุ้นสามัญ 1,342,349,708 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,342.35 1,342.35 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 319.89 319.89 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 70.12 45.61 24.51
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 771.76 414.31 357.45
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,504.11 2,122.15 381.96
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 19,209.30 12,353.79 6,855.51
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 618.30 308.05 310.25
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 9.91 7.69 2.23
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 81.24 126.09 -44.85
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.01
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ)
    		 3.54 -7.40 10.94
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ)
    		 -0.05 0.03 -0.08
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานตั้งเพิ่ม
    		 2.55 3.98 -1.43
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1,376.79 -977.18 -399.61
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 672.67 538.94 133.73
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 11.38 0.84 10.54
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -6,821.99 -3,015.31 -3,806.67
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -80.69 -7.29 -73.40
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -6,762.08 -2,958.81 -3,803.27
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1,511.16 1,061.06 450.09
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -105.59 -91.78 -13.81
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -5,356.52 -1,989.52 -3,366.99
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 30.44 8.03 22.42
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.69 -4.36 2.67
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.63 -0.66 0.03
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.77
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 28.89 3.01 25.89
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 2,816.86 648.86 2,168.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 549.73 561.80 -12.07
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 2,910.00 3,830.00 -920.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -9,153.79 -3,136.97 -6,016.82
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 8,975.87
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.08 -1.89 -0.19
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -107.39 -24.68 -82.71
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -503.96 -553.95 49.99
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 5,485.23 1,988.17 3,497.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 157.61 1.65 155.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 20.21 18.56 1.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 177.82 20.21 157.61