EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANI 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
20.21 | 18.56 | 1.65 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - สุทธิ
|
4,320.25 | 3,225.00 | 1,095.24 |
ชำระภายใน 1 ปี - สุทธิ
|
46.37 | 40.84 | 5.53 |
ลูกหนี้อื่น
|
13.29 | 9.86 | 3.43 |
ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
|
14.35 | 36.56 | -22.21 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
11.73 | 3.22 | 8.50 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
4,426.19 | 3,334.04 | 1,092.16 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
30.74 | 38.77 | -8.03 |
ภายใน 1 ปี
|
7,731.59 | 6,021.31 | 1,710.28 |
| 18.32 | 0.00 | 18.31 | |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.19 | 0.22 | -0.03 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
19.33 | 19.33 | 0.00 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
45.16 | 47.19 | -2.03 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
|
7.88 | 9.09 | -1.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
12.02 | 0.41 | 11.62 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
7,927.60 | 6,215.42 | 1,712.17 |
รวมสินทรัพย์
|
12,353.79 | 9,549.46 | 2,804.33 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,425.12 | 976.25 | 448.86 |
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
200.00 | ||
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
295.50 | 131.50 | 164.00 |
บุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
646.80 | 249.00 | 397.80 |
เจ้าหนี้อื่น
|
49.56 | 25.92 | 23.64 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
2.12 | 2.64 | -0.51 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
51.76 | 40.35 | 11.40 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
52.40 | 34.08 | 18.32 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
5,728.86 | 4,036.07 | 1,692.79 |
จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
3.91 | 5.29 | -1.38 |
ประมาณการหนี้สิน - สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
6.69 | ||
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
4,502.78 | 4,233.72 | 269.06 |
รวมหนี้สิน
|
10,231.64 | 8,269.79 | 1,961.85 |
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
|
1,809.71 | 822.59 | 987.11 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
319.89 | 92.39 | 227.50 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
45.61 | 35.36 | 10.25 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
414.31 | 329.33 | 84.97 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,122.15 | 1,279.67 | 842.48 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
12,353.79 | 9,549.46 | 2,804.33 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
308.05 | 279.19 | 28.87 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.69 | 7.16 | 0.53 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
126.09 | 40.35 | 85.74 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ)
|
-7.40 | 8.81 | -16.21 |
ค่าเผื่อการด้อยค่า - ลูกหนี้อื่น
|
0.65 | ||
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ)
|
0.03 | -0.04 | 0.07 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานตั้งเพิ่ม
|
3.98 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-977.18 | -711.18 | -266.00 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
538.94 | 349.24 | 189.70 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
0.84 | -26.70 | 27.53 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-3,015.31 | -2,734.64 | -280.67 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-7.29 | -23.84 | 16.55 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
29.61 | -35.24 | 64.85 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,958.81 | -2,798.81 | -159.99 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1,061.06 | 768.22 | 292.84 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-91.78 | -62.52 | -29.26 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,989.52 | -2,093.11 | 103.59 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
8.03 | -17.09 | 25.11 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.36 | -2.94 | -1.42 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.66 | -2.66 | 2.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
3.01 | -21.84 | 24.85 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
648.86 | -35.12 | 683.98 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
561.80 | 213.40 | 348.40 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
3,830.00 | 4,710.00 | -880.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-3,136.97 | -2,342.95 | -794.02 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.89 | -2.15 | 0.25 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
664.99 | ||
เงินสดจ่ายปันผล
|
-24.68 | -74.03 | 49.36 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-553.95 | -348.14 | -205.81 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,988.17 | 2,121.00 | -132.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1.65 | 6.04 | -4.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
18.56 | 12.52 | 6.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
20.21 | 18.56 | 1.65 |