EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANI 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANI 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
    		 279.19 157.33 121.86
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
    		 5.98 5.57 0.41
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
    		 1.18 1.10 0.08
    หนี้สูญ
    		 9.01 13.88 -4.87
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 31.33 57.91 -26.58
    ขาดทุนจากการลดค่าทรัพย์สินรอการขาย
    		 8.81 0.00
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาว
    		 -0.04 -0.06 0.02
    และเลิกใช้เครื่องตกแต่งสำนักงาน
    		 -0.21 -0.04 -0.17
    ค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
    		 57.04 35.94 21.10
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 349.24 252.38 96.85
    741526948
    		 523.81
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -2,650.20 -1,880.84 -769.35
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -23.84 -71.75 47.91
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในทรัพย์สินรอการขาย
    		 -35.24 4.35 -39.59
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้า
    		 -84.44 -58.77 -25.67
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.21 11.07 -9.86
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.10 -0.04 0.15
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 20.28 -6.46 26.75
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -2,030.59 -1,478.64 -551.96
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -348.14 -251.34 -96.80
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -62.52 -30.65 -31.87
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -2,441.26 -1,760.63 -680.63
    		0.00
    เงินฝากที่มีภาระผูกพัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -17.09 -0.99 -16.10
    เงินสดรับจากการขายเครื่องใช้สำนักงานและยานพาหนะ
    		 0.84 1.02 -0.18
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงที่ดิน เครื่องใช้สำนักงานและยานพาหนะ
    		 -2.94 -0.86 -2.08
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.66 -2.10 -0.56
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -21.84 -2.93 -18.92
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -35.12 376.20 -411.32
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 64.50 63.00 1.50
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 148.90 104.10 44.80
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน
    		 -2.15 -1.63 -0.52
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 4,710.00 2,700.00 2,010.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -2,342.95 -1,590.88 -752.07
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -74.03 -43.32 -30.71
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2,469.15 1,763.53 705.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 6.04 -0.02 6.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 12.52 12.54 -0.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 18.56 12.52 6.04