EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANI 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANI 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
    		 157.33 98.25 59.08
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
    		 5.57 3.53 2.04
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
    		 1.10 0.81 0.29
    หนี้สูญ
    		 13.88 9.75 4.13
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 57.91 38.81 19.10
    (กำไร)ขาดทุนจากการลดค่าทรัพย์สินรอการขาย
    		 -0.20 1.58 -1.77
    (กำไร)ขาดทุนจากการลดค่าเงินลงทุนระยะยาว
    		 -0.06 0.08 -0.15
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายและเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
    		 -0.04 0.27 -0.31
    ค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
    		 35.94 13.17 22.77
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 252.38 161.41 90.97
    523809758
    		 327.67
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -1,880.84 -2,015.43 134.59
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -71.75 -24.20 -47.54
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในทรัพย์สินรอการขาย
    		 4.35 -7.89 12.24
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้า
    		 -58.77 -51.74 -7.04
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 11.07 -16.70 27.77
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.04 -0.25 0.20
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.46 -0.54 -5.92
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -1,478.64 -1,789.08 310.44
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -251.34 -161.10 -90.24
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -30.65 -28.13 -2.52
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,760.63 -1,978.31 217.68
    		0.00
    เงินฝากที่มีภาระผูกพัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.99 -7.52 6.53
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.86 0.03 -0.89
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 1.02 -32.85 33.87
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.10 -0.25 -1.85
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -2.93 -40.59 37.66
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 376.20 174.53 201.67
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 63.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 104.10 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน
    		 -1.63 -0.68 -0.94
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 2,700.00 2,848.40 -148.40
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,590.88 -964.36 -626.53
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 156.07 0.00 156.07
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -43.32 -39.99 -3.33
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,763.53 2,017.90 -254.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -0.02 -1.00 0.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 12.54 13.53 -1.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 12.52 12.54 -0.02