EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANI 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANI 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
    		 98.25 88.13 10.13
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
    		 3.53 2.01 1.52
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
    		 0.81 0.00
    หนี้สูญ
    		 9.75 24.98 -15.22
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 38.81 -11.93 50.75
    ขาดทุนจากการลดค่าทรัพย์สินรอการขาย
    		 1.58 -0.56 2.14
    ขาดทุนจากการลดค่าเงินลงทุนระยะยาว
    		 0.08 -0.05 0.13
    ค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
    		 13.17 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 161.41 72.46 88.94
    ขาดทุนจากการขายและเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
    		 0.27 0.00 0.27
    327672962
    		 175.04
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -2,015.43 -1,104.24 -911.20
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -24.20 0.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในทรัพย์สินรอการขาย
    		 -7.89 2.80 -10.69
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้า
    		 -51.74 0.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -16.70 -3.48 -13.22
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.25 -0.08 -0.16
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.54 -4.79 4.25
    เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
    		 -1,789.08 -934.75 -854.33
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -161.10 -72.93 -88.17
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -28.13 -16.37 -11.76
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,978.31 -1,024.05 -954.26
    		0.00
    เงินฝากที่มีภาระผูกพัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -7.52 0.97 -8.49
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -32.85 -2.70 -30.16
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.03 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.25 -3.15 2.90
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -40.59 104.88 -145.46
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 9.53 12.08 -2.55
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 165.00 415.00 -250.00
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้เช่าซื้อสินทรัพย์
    		 -0.68 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 2,848.40 1,699.58 1,148.83
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -964.36 -761.57 -202.78
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -39.99 -26.66 -13.33
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2,017.90 925.02 1,092.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -1.00 5.85 -6.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 13.53 7.69 5.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 12.54 13.53 -1.00