EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANI 4Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
65.13 | 36.59 | 28.53 |
หนี้สูญ
|
24.98 | 6.46 | 18.52 |
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-11.93 | 25.47 | -37.40 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุนการลดค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
-0.56 | -0.30 | -0.26 |
ขาดทุนจากด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาว
|
-0.05 | 0.01 | -0.06 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
|
2.01 | 1.79 | 0.22 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
79.57 | 70.00 | 9.57 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-1,104.24 | 465.51 | -1,569.74 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
2.80 | 1.49 | 1.31 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.48 | 0.42 | -3.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | -0.07 | -0.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.38 | 10.91 | -9.53 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,024.05 | 549.62 | -1,573.67 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนระยะสั้น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
109.75 | -109.75 | 219.49 |
เงินฝากที่มีภาระผูกพัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.97 | -0.12 | 1.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-2.70 | -0.93 | -1.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.15 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
104.88 | -110.80 | 215.67 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
12.08 | 2.83 | 9.25 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
415.00 | -550.00 | 965.00 |
เงินสดจ่ายหุ้นกู้
|
-413.40 | -275.60 | -137.80 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,699.58 | 450.00 | 1,249.58 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-761.57 | -343.46 | -418.12 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-26.66 | -28.02 | 1.35 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
925.02 | -437.93 | 1,362.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
5.85 | 0.89 | 4.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
|
7.69 | 6.80 | 0.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันปลายงวด
|
13.53 | 7.69 | 5.85 |