EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANI 4Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
36.59 | 45.94 | -9.35 |
หนี้สูญ
|
-24.40 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
25.47 | 40.20 | -14.73 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
-0.28 | -0.55 | 0.27 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้อื่น
|
0.78 | 0.78 | 0.00 |
ค่าเผื่อการลดค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
-0.30 | 0.38 | -0.68 |
ค่าเผื่อการลดค่าเงินลงทุนระยะยาว
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
|
1.79 | 1.67 | 0.12 |
ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
|
0.25 | 21.20 | -20.95 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
39.92 | 109.62 | -69.69 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
496.36 | -224.18 | 720.54 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
1.37 | 2.72 | -1.35 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
1.49 | -1.90 | 3.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.42 | 6.96 | -6.54 |
ลูกหนี้อื่น
|
-0.78 | -0.78 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | -0.01 | -0.06 |
| 0.00 | |||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.91 | -11.13 | 22.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
549.62 | -115.69 | 665.31 |
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
-109.75 | 0.00 | |
เงินฝากที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
|
-0.12 | -13.74 | 13.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.93 | -0.70 | -0.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-110.80 | -14.43 | -96.37 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
2.83 | -19.85 | 22.68 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-550.00 | -206.20 | -343.80 |
เงินสดจ่ายหุ้นกู้
|
-275.60 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
450.00 | 400.00 | 50.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-343.46 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
304.75 | 0.45 | 304.30 |
เงินสดรับจากการขายหุ้นสามัญซื้อคืน
|
1.56 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-28.02 | -40.11 | 12.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-437.93 | 132.45 | -570.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
0.89 | 2.34 | -1.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
|
6.80 | 4.46 | 2.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันปลายงวด
|
7.69 | 6.80 | 0.89 |