EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANI 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
45.94 | 69.25 | -23.31 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -2.58 | 2.58 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
40.20 | 26.26 | 13.93 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
-0.55 | 0.82 | -1.37 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้อื่น
|
0.78 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการลดค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
0.38 | 1.11 | -0.73 |
ค่าเผื่อการลดค่าเงินลงทุนระยะยาว
|
0.00 | 0.04 | -0.04 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
|
1.67 | 1.88 | -0.21 |
ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
|
21.20 | 1.05 | 20.15 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
109.62 | 80.45 | 29.16 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-224.18 | -529.88 | 305.70 |
ลูกหนี้โอนสิทธิเรียกร้อง
|
2.97 | -2.97 | 5.94 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
2.72 | -4.10 | 6.82 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
-1.90 | -5.57 | 3.67 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.96 | -9.36 | 16.32 |
ลูกหนี้อื่น
|
-0.78 | 0.48 | -1.26 |
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
0.04 | 0.31 | -0.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.01 | -0.02 |
| 0.00 | |||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-11.13 | 14.01 | -25.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-115.69 | -456.62 | 340.93 |
เงินฝากที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
|
-13.74 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.01 | 8.82 | -8.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.70 | -0.63 | -0.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-14.43 | 8.18 | -22.61 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-19.85 | 16.32 | -36.17 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-206.20 | 683.95 | -890.15 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
400.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.45 | 101.07 | -100.62 |
เงินสดจ่ายซื้อคืนหุ้นทุน
|
-1.84 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-40.11 | -23.98 | -16.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
132.45 | 441.78 | -309.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
2.34 | -6.65 | 8.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
|
4.46 | 11.12 | -6.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันปลายงวด
|
6.80 | 4.46 | 2.34 |