EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANI 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
69.25 | 33.18 | 36.07 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-2.58 | -0.78 | -1.80 |
ส่วนลดจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด
|
-18.41 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเวนคืนที่ดิน
|
1.02 | 0.00 | |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
26.26 | 12.33 | 13.93 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
0.82 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการลดค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
1.11 | 1.36 | -0.24 |
ค่าเผื่อการลดค่าเงินลงทุนระยะยาว
|
0.04 | -0.11 | 0.15 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
|
1.88 | 1.98 | -0.10 |
ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
|
1.05 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
80.45 | 49.68 | 30.78 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-529.88 | -735.50 | 205.62 |
ลูกหนี้โอนสิทธิเรียกร้อง
|
-2.97 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
-4.10 | 0.00 | |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
-5.57 | -6.79 | 1.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.36 | -3.24 | -6.12 |
ลูกหนี้อื่น
|
0.48 | 2.21 | -1.73 |
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
0.31 | 0.78 | -0.46 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.03 | -0.02 |
| 0.00 | |||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
14.01 | 8.54 | 5.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-456.62 | -686.39 | 229.77 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
8.82 | 4.85 | 3.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.63 | -13.63 | 13.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
8.18 | -8.78 | 16.97 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
16.32 | -1.38 | 17.70 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
683.95 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอกและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-43.00 | 27.45 | -70.45 |
เงินสดจ่ายหุ้นกู้
|
-292.59 | -270.00 | -22.59 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
101.07 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-23.98 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
441.78 | 703.11 | -261.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-6.65 | 7.93 | -14.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
|
11.12 | 3.19 | 7.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันปลายงวด
|
4.46 | 11.12 | -6.65 |