EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANI 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANI 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 3.19 1.38 1.81
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ-สุทธิ
    		 767.41 418.06 349.35
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.37 1.57 -0.21
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 771.97 421.01 350.96
    เงินฝากที่มีภาระผูกพัน
    		 0.30 0.30 0.00
    เงินลงทุนระยะยาว
    		 0.09 4.56 -4.47
    ที่ดินรอการขาย
    		 27.85 27.85 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 9.21 7.67 1.53
    ค่าฤชาธรรมเนียมศาล
    		 2.69 2.67 0.01
    ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 1.12 1.58 -0.46
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.10 0.12 -0.02
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 41.36 44.76 -3.41
    รวมสินทรัพย์
    		 813.33 465.78 347.55
    		0.00 0.72 -0.72
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 5.64 84.80 -79.16
    เงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 80.00 55.00 25.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 56.28 47.52 8.76
    เงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอก
    		 15.55
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 19.85 16.57 3.27
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 9.16 16.73 -7.56
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 186.49 278.68 -92.19
    หุ้นกู้
    		 180.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 86.68 43.09 43.59
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.10 1.38 0.72
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 268.78 44.47 224.31
    รวมหนี้สิน
    		 455.27 323.15 132.12
    หุ้นสามัญ 60,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.00 บาท
    		 300.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 52.64 0.00
    สำรองตามกฎหมาย
    		 3.54 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1.88 -25.37 27.25
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 358.06 142.63 215.43
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 813.33 465.78 347.55
    รายได้ดอกผลจากการให้เช่าซื้อ
    		 73.84 68.68 5.16
    รายได้ค่าบริการ
    		 3.56 0.68 2.88
    รายได้ค่าปรับจากการผิดนัดชำระ
    		 9.58 6.87 2.71
    หนี้สูญได้รับคืน
    		 26.74 25.85 0.89
    รายได้ค่านายหน้าเบี้ยประกันภัย
    		 4.23 0.00
    รายได้อื่น
    		 2.86 0.78 2.08
    รวมรายได้
    		 120.81 102.87 17.94
    ขาดทุนจากการขายลูกหนี้
    		 30.47 0.00
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -32.84 39.58 -72.41
    หนี้สูญ
    		 1.97 23.35 -21.39
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 39.10 31.47 7.63
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 38.70 94.41 -55.70
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 82.11 8.46 73.64
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 25.24 16.96 8.28
    ภาษีเงินได้
    		 7.59 9.42 -1.83
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 49.27 -17.92 67.19
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ใช้คำนวณ (หุ้น)
    		 39.01 1.68 37.33
    ยอดต้นปี
    		 168.00 168.00 0.00
    เพิ่มระหว่างปี
    		 132.00 0.00
    ยอดปลายปี
    		 300.00 168.00 132.00
    เพิ่ม(ลด)ระหว่างปี : กำไร(ขาดทุน)สุทธิประจำปี
    		 49.27 -17.92 67.19
    : สำรองตามกฎหมาย
    		 -3.54 0.00
    : เงินปันผลจ่าย
    		 -18.48 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 0.75 1.13 -0.38
    กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
    		 -0.19 0.00
    ค่าเผื่อการลดค่าเงินลงทุนระยะยาว
    		 0.21 0.00
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 19.17 46.31 -27.14
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -318.48 -117.81 -200.67
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -301.18 -74.16 -227.02
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
    		 3.42 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -2.28 -0.25 -2.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 1.14 -3.09 4.23
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
    		 -79.16 21.90 -101.06
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 80.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -55.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเจ้าหนี้และเงินกู้ยืมจากกรรมการ
    		 -58.06 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอก
    		 15.55 0.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 180.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 170.00 54.50 115.50
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -117.64 -56.50 -61.15
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 184.64 0.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -18.48 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 301.85 77.96 223.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 1.81 0.70 1.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1.38 0.67 0.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 3.19 1.38 1.81