EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANI 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,068.28 | 872.56 | 195.72 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
20.97 | 21.01 | -0.04 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
675.92 | 843.12 | -167.21 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.03 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.31 | -0.28 | -0.03 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ)
|
-146.76 | 79.18 | -225.93 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานตั้งเพิ่ม
|
5.57 | 5.43 | 0.14 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2,190.56 | -2,560.83 | 370.27 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
765.42 | 920.11 | -154.69 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
198.54 | 180.26 | 18.27 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
3,947.06 | 2,299.40 | 1,647.66 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
40.43 | 63.11 | -22.67 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม
|
72.62 | -194.64 | 267.26 |
ลูกหนี้อื่น
|
13.71 | -1.12 | 14.83 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
1,579.49 | 1,102.33 | 477.16 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-24.97 | 99.04 | -124.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
142.76 | 149.69 | -6.93 |
เจ้าหนี้อื่น
|
52.12 | 23.50 | 28.62 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
15.16 | 80.25 | -65.09 |
ประมาณการหนี้สิน - สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.00 | -0.52 | |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,036.92 | 3,801.30 | 2,235.62 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2,370.19 | 2,776.18 | -405.99 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-359.82 | -445.01 | 85.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8,047.28 | 6,132.47 | 1,914.81 |
| 2.57 | |||
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.09 | -0.93 | -3.16 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.40 | -2.94 | -0.46 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.31 | 0.28 | 0.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-7.18 | -3.59 | -3.60 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-3,594.87 | -1,497.70 | -2,097.17 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,500.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
996.23 | 2,993.40 | -1,997.17 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2,000.00 | -80.00 | -1,920.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-6,034.20 | -6,632.33 | 598.13 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.61 | -5.12 | 0.51 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-436.05 | -113.26 | -322.79 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-669.49 | -772.58 | 103.09 |
เงินสดจ่ายปันผลส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10,242.99 | -6,107.60 | -4,135.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2,202.89 | 21.28 | -2,224.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
3,690.63 | 1,432.37 | 2,258.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,487.73 | 1,453.65 | 34.08 |
zero
|
|||
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
|
867.15 | 1,378.24 | -511.09 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
36.79 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
9.05 | 3.04 | 6.02 |