EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANI 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
683.70 | 767.75 | -84.05 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
13.85 | 13.95 | -0.10 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
525.81 | 439.55 | 86.26 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.03 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.28 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ)
|
-119.52 | 22.24 | -141.76 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานตั้งเพิ่ม
|
3.70 | 3.61 | 0.09 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1,488.59 | -1,731.68 | 243.10 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
528.32 | 624.31 | -95.99 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
147.28 | 139.41 | 7.86 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
2,788.47 | 1,283.49 | 1,504.98 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
32.30 | 48.76 | -16.46 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม
|
71.91 | 72.82 | -0.91 |
ลูกหนี้อื่น
|
8.31 | -2.87 | 11.17 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
1,171.88 | 761.71 | 410.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.59 | 74.69 | -82.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
93.14 | 113.76 | -20.62 |
เจ้าหนี้อื่น
|
51.11 | 111.29 | -60.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
30.64 | 81.96 | -51.32 |
ประมาณการหนี้สิน - สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.00 | -0.52 | |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,387.44 | 2,684.49 | 1,702.95 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1,610.80 | 1,876.41 | -265.61 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-171.07 | -211.62 | 40.55 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,827.17 | 4,349.28 | 1,477.89 |
| 2.57 | |||
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.17 | -0.48 | -2.69 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.85 | -2.22 | -0.63 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.28 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-6.02 | -2.42 | -3.60 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-2,886.40 | -1,680.81 | -1,205.59 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,500.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
997.17 | 2,994.54 | -1,997.37 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2,000.00 | -80.00 | -1,920.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-4,586.87 | -5,094.00 | 507.12 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.24 | -3.36 | 0.13 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-436.05 | -113.26 | -322.79 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-488.45 | -549.35 | 60.90 |
เงินสดจ่ายปันผลส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7,903.84 | -4,526.25 | -3,377.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-2,082.69 | -179.38 | -1,903.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
3,690.63 | 1,432.37 | 2,258.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,607.94 | 1,252.99 | 354.95 |
zero
|
|||
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
|
626.72 | 794.17 | -167.45 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
36.79 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
4.34 | 3.04 | 1.30 |