EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANI 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
325.32 | 431.50 | -106.18 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.85 | 6.96 | -0.11 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
249.70 | 176.99 | 72.70 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเช่า
|
0.00 | -1.03 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.28 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ)
|
-13.57 | 27.52 | -41.09 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานตั้งเพิ่ม
|
1.84 | 1.80 | 0.03 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-762.00 | -884.77 | 122.77 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
273.72 | 315.99 | -42.26 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
81.85 | 74.68 | 7.16 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
1,519.65 | 1,024.16 | 495.50 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
15.24 | 25.00 | -9.76 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม
|
101.43 | 78.27 | 23.17 |
ลูกหนี้อื่น
|
2.77 | -1.57 | 4.33 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
476.89 | 389.17 | 87.73 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.97 | 96.05 | -101.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
41.91 | 80.74 | -38.83 |
เจ้าหนี้อื่น
|
21.65 | 108.86 | -87.21 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
109.22 | 38.11 | 71.11 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,365.64 | 1,913.45 | 452.18 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
824.48 | 958.67 | -134.18 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-2.76 | -2.76 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,187.36 | 2,869.36 | 318.00 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.26 | -0.24 | -1.02 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.58 | -0.66 | -0.92 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.28 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2.84 | -0.62 | -2.22 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-1,267.81 | -1,859.21 | 591.40 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
998.11 | 2,995.35 | -1,997.24 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-500.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-3,045.53 | -1,148.32 | -1,897.21 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.72 | -1.75 | 0.03 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-201.75 | -203.99 | 2.24 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,018.71 | -217.92 | -3,800.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-834.19 | 2,650.82 | -3,485.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
3,690.63 | 1,432.37 | 2,258.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
2,856.44 | 4,083.19 | -1,226.75 |
zero
|
|||
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
|
367.99 | 388.44 | -20.45 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
36.79 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.90 | 3.09 | -1.19 |