EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THAI 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
30,940.22 | -26,900.66 | 57,840.88 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-2,473.26 | 374.50 | -2,847.76 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
13,991.12 | 13,026.27 | 964.85 |
เงินปันผลรับ
|
-4.03 | -3.16 | -0.87 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-34.34 | -63.36 | 29.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4,458.88 | -2,929.01 | -1,529.88 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
13,154.21 | 18,781.34 | -5,627.13 |
ผลกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-17.83 | -51.13 | 33.31 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | -0.28 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
87.06 | 428.82 | -341.75 |
ผลขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้น - สุทธิ
|
-3,404.51 | 11.75 | -3,416.25 |
ผลขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์
|
1,384.11 | -106.56 | 1,490.67 |
ค่าใช้จ่ายกองทุนบำเหน็จพนักงาน
|
11.98 | 11.70 | 0.28 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
444.71 | 324.30 | 120.41 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
7,283.38 | 9,899.98 | -2,616.60 |
ขาดทุนจากค่าสินค้าและพัสดุเสื่อมสภาพ (การกลับรายการ)
|
-379.86 | 1,405.34 | -1,785.20 |
ทางการเงิน ฉบับที่ 9 (การกลับรายการ)
|
153.12 | 22.49 | 130.63 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่าเครื่องบิน
|
-4,229.55 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่าอื่น ๆ
|
-5.27 | -267.58 | 262.31 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
533.19 | 63.76 | 469.43 |
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
6.99 | 45,271.41 | -45,264.42 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
1,640.56 | 6,483.10 | -4,842.54 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
54,623.12 | 65,783.00 | -11,159.89 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1,635.03 | 4,007.71 | -2,372.68 |
สินค้าคงเหลือ
|
-681.16 | -184.16 | -497.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-629.56 | 49.35 | -678.91 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
119.73 | 1,555.28 | -1,435.54 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินวางหลักประกันตราสารอนุพันธ์
|
0.00 | -1,980.47 | |
เงินประกันการบำรุงรักษาเครื่องบิน
|
-564.16 | 465.79 | -1,029.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3,503.91 | -2,890.71 | -613.19 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-3,139.97 | -7,060.75 | 3,920.78 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-500.56 | 1,178.59 | -1,679.16 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -790.51 | |
เงินกองทุนบำเหน็จพนักงาน
|
-154.32 | -162.04 | 7.72 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-496.07 | -351.58 | -144.49 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.45 | 1.27 | -3.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
40,028.73 | 55,245.38 | -15,216.65 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-329.78 | -335.98 | 6.20 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
680.36 | 325.39 | 354.98 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
40,379.31 | 55,234.79 | -14,855.47 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-15,273.59 | -17,553.07 | 2,279.48 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-244.21 | -0.45 | -243.77 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | 1.28 | |
เงินสดจ่ายสำหรับการลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -9.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-12,929.99 | -4,555.31 | -8,374.68 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-11.00 | -2.34 | -8.65 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
611.08 | 884.75 | -273.68 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาจัดหาเครื่องบิน
|
-1,658.94 | -7,974.43 | 6,315.49 |
เงินมัดจำรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
222.91 | 115.51 | 107.41 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-24,928.15 | -26,213.02 | 1,284.87 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-72.89 | -57.51 | -15.38 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-75.09 | -146.24 | 71.15 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-17,375.53 | -18,673.68 | 1,298.16 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้
|
-691.55 | -1,039.67 | 348.12 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 22,987.21 | |
เงินปันผลของบริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-30.41 | -25.74 | -4.66 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-18,245.46 | 3,044.36 | -21,289.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-2,794.30 | 32,066.13 | -34,860.43 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-2,866.17 | -772.39 | -2,093.78 |
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 ที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
35.72 | -21.10 | 56.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจากการสูญเสียอำนาจควบคุมบริษัทย่อย
|
-8.10 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
84,212.10 | 52,939.46 | 31,272.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
78,579.24 | 84,212.10 | -5,632.86 |