EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THAI 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THAI 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -26,900.66 28,123.31 -55,023.97
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 374.50 -1,322.01 1,696.51
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 13,026.27 11,389.09 1,637.19
    เงินปันผลรับ
    		 -3.16 -1.05 -2.12
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -63.36 -63.69 0.32
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2,929.01 -1,395.87 -1,533.14
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 18,781.34 15,610.61 3,170.73
    ผลกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -51.13 -469.02 417.89
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -0.28 0.00 -0.28
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 428.82 101.99 326.83
    ผล (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้น - สุทธิ
    		 11.75 -1,246.40 1,258.15
    กำไรที่เกิดจากตราสารอนุพันธ์
    		 -106.56 0.00
    ค่าใช้จ่ายกองทุนบำเหน็จพนักงาน
    		 11.70 65.74 -54.04
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 324.30 213.62 110.68
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5,524.58 2,455.10 3,069.48
    ขาดทุนจากค่าสินค้าและพัสดุเสื่อมสภาพ (การกลับรายการ)
    		 1,405.34 -278.90 1,684.25
    ทางการเงิน ฉบับที่ 9 (การกลับรายการ)
    		 22.49 106.28 -83.79
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -267.58 -27.06 -240.52
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 63.76 4.74 59.01
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 45,271.41 -3,956.04 49,227.45
    ผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างธุรกิจกลุ่มธุรกิจการบิน
    		 0.00 0.00
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 6,483.10 76.80 6,406.30
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 61,407.60 49,387.24 12,020.37
    		0.00 0.00 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 4,007.71 -3,510.94 7,518.65
    สินค้าและพัสดุคงเหลือ
    		 -184.16 -494.11 309.96
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 49.35 746.29 -696.94
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1,555.28 -32.28 1,587.56
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินวางหลักประกันตราสารอนุพันธ์
    		 -1,980.47 0.00
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 0.00 0.00
    เงินประกันการบำรุงรักษาเครื่องบิน
    		 465.79 -686.71 1,152.50
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2,890.71 -3,677.32 786.61
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -7,060.75 547.60 -7,608.34
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 1,178.59 1,832.24 -653.65
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -790.51 223.59 -1,014.10
    เงินกองทุนบำเหน็จพนักงาน
    		 -162.04 -114.57 -47.46
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -351.58 -189.40 -162.18
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.27 68.19 -66.92
    เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 55,245.38 44,099.81 11,145.57
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -335.98 -394.20 58.22
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 325.39 199.24 126.14
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 55,234.79 43,904.86 11,329.93
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -17,553.07 -14,189.25 -3,363.81
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.45 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 1.28 2.14 -0.86
    เงินสดจ่ายสำหรับการลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -9.00 0.00
    เงินมัดจำรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 115.51 170.04 -54.53
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4,555.31 -5,025.89 470.58
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.34 -147.38 145.03
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 884.75 2,250.69 -1,365.94
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาจัดหาเครื่องบิน
    		 -7,974.43 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -26,213.02 -15,759.15 -10,453.87
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -39.00
    เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -57.51 0.00
    เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -146.24 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -453.75
    เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -18,673.68 -8,947.33 -9,726.36
    เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้
    		 -1,039.67 0.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 22,987.21 0.00
    เงินปันผลของบริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -25.74 -13.53 -12.21
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 3,044.36 -9,453.61 12,497.97
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 32,066.13 18,692.10 13,374.03
    ที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -772.39 -282.07 -490.32
    การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 ที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -21.10 -10.37 -10.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 52,939.46 34,539.79 18,399.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 84,212.10 52,939.46 31,272.64