EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THAI 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
28,123.31 | -251.61 | 28,374.92 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-1,322.01 | -1,434.19 | 112.18 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11,389.09 | 9,880.89 | 1,508.19 |
เงินปันผลรับ
|
-1.05 | -0.01 | -1.04 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-63.69 | 4.30 | -67.99 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-1,395.87 | -65.03 | -1,330.84 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
15,610.61 | 12,686.73 | 2,923.87 |
ผลกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-469.02 | -783.38 | 314.36 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | -16.13 | 16.13 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
101.99 | -83.43 | 185.42 |
ผล (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-1,246.40 | 3,688.70 | -4,935.11 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินกองทุนบำเหน็จ
|
65.74 | 25.37 | 40.37 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
213.62 | 99.88 | 113.75 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินระยะยาวสำหรับค่าซ่อมเครื่องบิน
|
2,455.10 | 3,525.09 | -1,069.99 |
ผลขาดทุนจากค่าสินค้าและพัสดุเสื่อมสภาพ (กลับรายการ)
|
-278.90 | 5.00 | -283.91 |
ทางการเงิน ฉบับที่ 9 (กลับรายการ)
|
106.28 | 112.95 | -6.67 |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาสินทรัพย์สิทธิการใช้ (กลับรายการ)
|
-27.06 | 69.86 | -96.92 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
4.74 | 17.68 | -12.93 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-3,956.04 | 5,238.41 | -9,194.45 |
ผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างธุรกิจกลุ่มธุรกิจการบิน
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
76.80 | -9,520.67 | 9,597.47 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
49,387.24 | 23,200.41 | 26,186.82 |
| -10.37 | -18.76 | 8.39 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3,510.94 | -7,963.36 | 4,452.43 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าและพัสดุคงเหลือ
|
-494.11 | -322.40 | -171.71 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
746.29 | -234.52 | 980.81 |
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
เงินประกันการบำรุงรักษาเครื่องบิน
|
-686.71 | -43.36 | -643.35 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-32.28 | 144.86 | -177.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3,677.32 | 1,701.82 | -5,379.15 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
547.60 | -4,189.13 | 4,736.73 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
1,832.24 | 17,926.07 | -16,093.82 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
223.59 | -634.51 | 858.10 |
เงินกองทุนบำเหน็จพนักงาน
|
-114.57 | -118.11 | 3.54 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-189.40 | -159.20 | -30.20 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
68.19 | -91.49 | 159.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
44,099.81 | 29,217.06 | 14,882.75 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-394.20 | -328.68 | -65.52 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
199.24 | 219.04 | -19.80 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
43,904.86 | 29,107.43 | 14,797.43 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-14,189.25 | 0.00 | |
เงินมัดจำรับจากการขายสินทรัพย์
|
170.04 | 195.98 | -25.94 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5,025.89 | -206.90 | -4,818.99 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-147.38 | -27.72 | -119.66 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
2,250.69 | 2,318.68 | -67.99 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
2.14 | 64.63 | -62.49 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1,159.01 | 56.35 | 1,102.65 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-15,759.15 | 2,401.06 | -18,160.21 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-453.75 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 39.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-39.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8,947.33 | -1,802.52 | -7,144.80 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -0.02 | |
เงินปันผลของบริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-13.53 | -35.12 | 21.58 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-9,453.61 | -1,798.65 | -7,654.96 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
18,692.10 | 29,709.84 | -11,017.74 |
ที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-282.07 | -665.94 | 383.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
34,539.79 | 5,514.65 | 29,025.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
52,939.46 | 34,539.79 | 18,399.67 |