EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THAI 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-251.61 | 55,113.30 | -55,364.91 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-1,434.19 | -2,779.77 | 1,345.57 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
9,880.89 | 12,544.14 | -2,663.25 |
เงินปันผลรับ
|
-0.01 | -1.42 | 1.41 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
4.30 | 127.20 | -122.90 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-65.03 | -21.79 | -43.24 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
12,686.73 | 9,489.83 | 3,196.90 |
ผลกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-783.38 | -1,592.51 | 809.13 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-16.13 | -2,834.00 | 2,817.86 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-83.43 | 95.36 | -178.79 |
กำไรจากการจัดประเภทเงินลงทุนใหม่
|
0.00 | -326.88 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
3,688.70 | 11,649.23 | -7,960.53 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินกองทุนบำเหน็จ
|
25.37 | 45.15 | -19.78 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
99.88 | -4,353.75 | 4,453.63 |
สำหรับค่าซ่อมเครื่องบิน
|
3,525.09 | 123.71 | 3,401.37 |
ผลขาดทุนจากค่าสินค้าและพัสดุเสื่อมสภาพ
|
5.00 | 199.13 | -194.13 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
112.95 | -169.95 | 282.90 |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
69.86 | 64.05 | 5.81 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
17.68 | 0.00 | |
กำไรจากการหักกลบลบหนี้ค่าบริการและซ่อมบำรุงเครื่องยนต์
|
0.00 | -1,457.10 | |
ขาดทุน (กำไร) กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
5,238.41 | -61,807.53 | 67,045.94 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ และอุปกรณ์การบินหมุนเวียน
|
-9,520.67 | -20,012.89 | 10,492.22 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
23,200.41 | -5,906.47 | 29,106.89 |
| -18.76 | 1.41 | -20.17 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-7,963.36 | -2,407.77 | -5,555.60 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าและพัสดุคงเหลือ
|
-322.40 | -89.55 | -232.86 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-234.52 | -61.39 | -173.13 |
เงินประกันการบำรุงรักษาเครื่องบิน
|
-43.36 | -181.88 | 138.51 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
144.86 | 1,239.34 | -1,094.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1,701.82 | -45.22 | 1,747.04 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-4,189.13 | -3,115.00 | -1,074.14 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
17,926.07 | 1,595.47 | 16,330.59 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-634.51 | 614.27 | -1,248.78 |
เงินกองทุนบำเหน็จพนักงาน
|
-118.11 | -962.29 | 844.18 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-91.49 | -79.05 | -12.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
29,376.26 | -9,399.53 | 38,775.80 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-159.20 | -236.28 | 77.08 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-328.68 | -211.38 | -117.30 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
219.04 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
29,107.43 | -9,847.19 | 38,954.62 |
เงินมัดจำรับจากการขายสินทรัพย์
|
195.98 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-206.90 | -116.61 | -90.28 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-27.72 | -18.99 | -8.73 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
2,318.68 | 3,842.27 | -1,523.60 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
64.63 | 3,709.61 | -3,644.98 |
ดอกเบี้ยรับ
|
56.35 | 19.44 | 36.92 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
2,401.06 | 7,437.70 | -5,036.63 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
39.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,802.52 | -494.51 | -1,308.01 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
|
0.00 | -263.04 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
เงินปันผลของบริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-35.12 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,798.65 | -757.56 | -1,041.09 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
29,709.84 | -3,167.06 | 32,876.89 |
ที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-665.94 | 6.58 | -672.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
5,514.65 | 8,673.72 | -3,159.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
34,539.79 | 5,514.65 | 29,025.14 |