EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THAI 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-141,179.90 | -12,016.47 | -129,163.43 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,082.69 | 981.87 | 100.82 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
27,704.28 | 17,327.59 | 10,376.69 |
เงินปันผลรับ
|
-0.91 | -1.18 | 0.27 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
511.50 | 223.20 | 288.30 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุน
|
-205.61 | -273.18 | 67.57 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-120.14 | -196.13 | 75.99 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
12,193.85 | 4,440.77 | 7,753.08 |
ผล (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.12 | 28.55 | -28.68 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-559.79 | ||
ผล (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
637.67 | -2,249.82 | 2,887.49 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินกองทุนบำเหน็จ
|
126.71 | 165.99 | -39.29 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1,440.28 | 4,027.61 | -2,587.33 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินระยะยาวสำหรับค่าซ่อมเครื่องบิน
|
2,188.09 | 4,959.60 | -2,771.51 |
ผลขาดทุนจากค่าสินค้าและพัสดุเสื่อมสภาพ
|
280.56 | 156.87 | 123.69 |
(รวมหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ)
|
261.09 | 62.28 | 198.81 |
และอุปกรณ์การบินหมุนเวียน
|
82,702.52 | 633.92 | 82,068.61 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-12,937.22 | 18,271.47 | -31,208.70 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
10,232.03 | 2,218.42 | 8,013.61 |
สินค้าและพัสดุคงเหลือ
|
174.98 | 93.47 | 81.50 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
723.10 | -658.72 | 1,381.83 |
เงินประกันการบำรุงรักษาเครื่องบินตามสัญญาเช่า
|
-1,345.30 | -23.05 | -1,322.25 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
253.16 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5,083.21 | 669.71 | 4,413.50 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3,741.14 | -4,130.42 | 7,871.56 |
รายรับด้านขนส่งที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
-13,531.53 | 1,224.62 | -14,756.16 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-258.26 | -301.58 | 43.32 |
เงินกองทุนบำเหน็จพนักงาน
|
-367.44 | -317.24 | -50.20 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-724.78 | -393.00 | -331.78 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2,410.65 | -3,396.89 | 986.25 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
305.74 | 414.95 | -109.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-11,061.82 | 13,671.75 | -24,733.57 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-215.80 | -629.87 | 414.07 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
1,463.16 | 531.53 | 931.64 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-9,814.46 | 13,573.40 | -23,387.86 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-446.60 | -3,341.87 | 2,895.27 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.11 | -96.37 | 90.26 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
3.25 | 1,247.63 | -1,244.39 |
ดอกเบี้ยรับ
|
236.57 | 190.21 | 46.36 |
| -5.09 | 0.00 | -5.09 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-35.11 | -1,725.83 | 1,690.71 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,000.00 | 5,000.00 | -1,000.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-270.36 | -7,000.00 | 6,729.64 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
15,500.00 | 16,500.00 | -1,000.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-7,739.27 | -14,000.00 | 6,260.73 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-362.02 | -3,485.10 | 3,123.08 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-725.02 | -1,592.57 | 867.55 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6,810.20 | -9,411.72 | 2,601.52 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-2,500.00 | -9,530.00 | 7,030.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
|
-4,361.59 | -3,949.06 | -412.53 |
เงินปันผลจ่าย
|
-0.02 | -0.14 | 0.12 |
เงินปันผลของบริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-23.20 | -44.72 | 21.52 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,291.69 | -3,725.31 | 433.62 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-13,141.27 | 8,122.26 | -21,263.53 |
ที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
156.88 | -150.90 | 307.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
21,663.21 | 13,691.85 | 7,971.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
8,673.72 | 21,663.21 | -12,989.48 |