EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THAI 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-11,034.61 | -11,605.86 | 571.25 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
16,787.21 | 19,045.36 | -2,258.15 |
ค่าธรรมเนียมเช่าเครื่องบิน
|
540.38 | 501.61 | 38.77 |
เงินปันผลรับ
|
-1.18 | -1.20 | 0.03 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
223.20 | 522.83 | -299.63 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุน
|
-273.18 | ||
รายได้จากดอกเบี้ย
|
-196.13 | -175.37 | -20.76 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
4,440.77 | 4,507.46 | -66.69 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
12.10 | -731.68 | 743.78 |
ขาดทุน(กำไร)จากการขายเครื่องบิน
|
16.45 | -54.91 | 71.36 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-2,249.82 | -857.44 | -1,392.38 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3,609.99 | 1,086.88 | 2,523.11 |
ค่าสินค้าและพัสดุเสื่อมสภาพ
|
156.87 | 403.47 | -246.60 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
62.28 | 176.40 | -114.12 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องบิน
|
455.71 | 3,149.97 | -2,694.26 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
178.20 | 309.01 | -130.81 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
12,728.27 | 15,619.59 | -2,891.32 |
ลูกหนี้การค้า
|
1,089.60 | 855.43 | 234.17 |
สินค้าและพัสดุคงเหลือ
|
93.47 | -350.64 | 444.12 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและเงินมัดจำ
|
-106.70 | -82.45 | -24.26 |
ภาษีเงินได้รอเรียกคืน
|
531.53 | -1.00 | 532.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
780.38 | -399.68 | 1,180.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
1,244.61 | 1,266.58 | -21.97 |
เงินประกันการบำรุงรักษาเครื่องบิน
|
-23.05 | -3,162.73 | 3,139.68 |
เงินมัดจำสัญญาเช่าเครื่องบิน
|
248.12 | 247.20 | 0.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
410.64 | -264.65 | 675.28 |
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
|
10.96 | -949.45 | 960.41 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-1,760.86 | -779.42 | -981.44 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2,457.10 | 2,686.68 | -5,143.78 |
กองทุนบำเหน็จพนักงาน
|
-151.24 | 23.97 | -175.22 |
รายรับด้านขนส่งที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
1,224.62 | -747.80 | 1,972.42 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-393.00 | -372.98 | -20.03 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1,977.66 | 4,315.56 | -2,337.90 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
15,447.89 | 17,904.22 | -2,456.33 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-629.87 | -504.68 | -125.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
14,818.02 | 17,399.54 | -2,581.53 |
| 308.06 | 273.43 | 34.63 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-3,341.87 | -3,819.32 | 477.45 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-96.37 | -51.05 | -45.32 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
3.02 | 3.83 | -0.81 |
ดอกเบี้ยรับ
|
190.21 | 173.33 | 16.88 |
เงินลงทุนลดลง
|
1.14 | 1.98 | -0.84 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,970.44 | -2,098.50 | -871.94 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
18,788.00 | 13,000.00 | 5,788.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
21,500.00 | 7,000.00 | 14,500.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
5,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-21,000.00 | -11,328.17 | -9,671.83 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-9,530.00 | -10,250.00 | 720.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-5,077.67 | -4,916.60 | -161.07 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้ภายใต้เงื่อนไขสัญญาเช่าเครื่องบิน
|
-9,411.72 | -10,605.56 | 1,193.84 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
|
-3,949.06 | -3,837.11 | -111.95 |
เงินปันผลจ่าย
|
-0.14 | -0.17 | 0.03 |
เงินปันผลจ่ายส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-44.72 | -30.47 | -14.25 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,725.31 | -16,846.17 | 13,120.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
8,122.26 | -1,545.13 | 9,667.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
13,691.85 | 15,229.69 | -1,537.84 |
21814108736
|
13,684.55 | ||
และเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-150.90 | 7.30 | -158.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
21,663.21 | 13,691.85 | 7,971.36 |