EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THAI 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-11,605.86 | -2,894.95 | -8,710.91 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
19,045.36 | 17,021.47 | 2,023.89 |
ค่าธรรมเนียมเช่าเครื่องบิน
|
501.61 | 265.68 | 235.93 |
เงินปันผลรับ
|
-1.20 | -1.45 | 0.24 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
522.83 | 162.04 | 360.79 |
รายได้จากดอกเบี้ย
|
-175.37 | -170.43 | -4.94 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
4,507.46 | 4,717.22 | -209.76 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-731.68 | 72.25 | -803.93 |
ขาดทุน(กำไร)จากการขายเครื่องบิน
|
-54.91 | 49.72 | -104.63 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-857.44 | 1,062.72 | -1,920.16 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-656.96 | -0.51 | -656.45 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
713.90 | 674.13 | 39.77 |
ค่าสินค้าและพัสดุเสื่อมสภาพ
|
403.47 | 327.64 | 75.83 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
176.40 | 0.06 | 176.34 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องบิน
|
3,149.97 | 2,721.34 | 428.63 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
309.01 | 469.97 | -160.96 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
15,246.61 | 24,906.01 | -9,659.40 |
ลูกหนี้การค้า
|
855.43 | -1,528.71 | 2,384.14 |
สินค้าและพัสดุคงเหลือ
|
-350.64 | -340.72 | -9.93 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและเงินมัดจำ
|
164.76 | -53.81 | 218.56 |
ภาษีเงินได้รอเรียกคืน
|
-1.00 | 253.66 | -254.66 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-399.68 | -1,062.13 | 662.45 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
1,266.58 | 786.61 | 479.97 |
เงินประกันการบำรุงรักษาเครื่องบินตามสัญญาเช่า
|
-3,162.73 | -2,953.49 | -209.24 |
สินทรัพย์อื่น
|
-264.65 | -88.53 | -176.11 |
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
|
-949.45 | -2,371.27 | 1,421.82 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-779.42 | -700.76 | -78.66 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2,686.68 | -659.08 | 3,345.76 |
กองทุนบำเหน็จพนักงาน
|
23.97 | 65.82 | -41.84 |
รายรับด้านขนส่งที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
-747.80 | 4,331.73 | -5,079.52 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4,315.56 | 3,596.79 | 718.78 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
17,904.22 | 24,182.12 | -6,277.89 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-504.68 | -490.26 | -14.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
17,399.54 | 23,691.86 | -6,292.31 |
| 277.04 | 308.06 | -31.02 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-3,819.32 | -3,590.19 | -229.13 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-51.05 | -27.92 | -23.13 |
เงินสดรับจากการโอนสิทธิค่าเครื่องบินจ่ายล่วงหน้าและอุปกรณ์การบิน
|
202.16 | 208.51 | -6.35 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
3.83 | 258.31 | -254.48 |
ดอกเบี้ยรับ
|
173.33 | 171.56 | 1.77 |
เงินลงทุนลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
1.98 | -374.04 | 376.02 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
922.50 | ||
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
160.00 | -29.20 | 189.20 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,098.50 | -3,105.93 | 1,007.42 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
13,000.00 | 8,000.00 | 5,000.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
7,000.00 | 13,594.26 | -6,594.26 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
2,500.00 | ||
เงินสดรับจากหนี้ภายใต้เงื่อนไขสัญญาเช่าเครื่องบิน
|
1,621.90 | 1,981.65 | -359.75 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-11,328.17 | -13,484.25 | 2,156.08 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-10,250.00 | -5,200.00 | -5,050.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-4,916.60 | -9,053.22 | 4,136.62 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้ภายใต้เงื่อนไขสัญญาเช่าเครื่องบิน
|
-10,605.56 | -10,253.78 | -351.78 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
|
-3,837.11 | -4,241.12 | 404.01 |
เงินปันผลจ่าย
|
-0.17 | -0.08 | -0.09 |
เงินปันผลจ่ายส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-30.47 | -20.40 | -10.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-16,846.17 | -18,676.94 | 1,830.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-1,545.13 | 1,908.99 | -3,454.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
15,229.69 | 13,389.71 | 1,839.98 |
13684551978
|
15,298.70 | ||
และเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
7.30 | -69.01 | 76.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
13,691.85 | 15,229.69 | -1,537.84 |