EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THAI 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-2,894.95 | -1,417.42 | -1,477.53 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
17,021.47 | 17,990.83 | -969.36 |
ค่าธรรมเนียมเช่าเครื่องบิน
|
265.68 | 199.73 | 65.95 |
เงินปันผลรับ
|
-1.45 | -0.47 | -0.97 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
162.04 | 579.45 | -417.41 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในเงินลงทุน
|
429.09 | ||
รายได้จากดอกเบี้ย
|
-170.43 | -204.31 | 33.89 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
4,717.22 | 5,339.16 | -621.94 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
72.25 | 40.34 | 31.92 |
ขาดทุนจากการขายเครื่องบิน
|
49.72 | 69.26 | -19.54 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
1,062.72 | -610.72 | 1,673.44 |
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
-0.51 | -0.33 | -0.18 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
674.13 | -518.91 | 1,193.04 |
ค่าสินค้าและพัสดุเสื่อมสภาพ
|
327.64 | 310.17 | 17.48 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.06 | -59.95 | 60.01 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องบิน
|
2,721.34 | 3,217.75 | -496.41 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
469.97 | 410.16 | 59.81 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
24,906.01 | 25,344.72 | -438.71 |
ลูกหนี้การค้า
|
-1,528.71 | 1,461.37 | -2,990.08 |
สินค้าและพัสดุคงเหลือ
|
-340.72 | 623.84 | -964.56 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและเงินมัดจำ
|
-53.81 | 557.85 | -611.66 |
ภาษีเงินได้รอเรียกคืน
|
253.66 | 102.81 | 150.85 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1,062.13 | -1,979.92 | 917.79 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
786.61 | -1,145.81 | 1,932.43 |
เงินประกันการบำรุงรักษาเครื่องบินตามสัญญาเช่า
|
-2,953.49 | -4,815.66 | 1,862.17 |
สินทรัพย์อื่น
|
-88.53 | -221.04 | 132.51 |
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
|
-2,371.27 | -477.66 | -1,893.61 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-700.76 | 919.16 | -1,619.92 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-659.08 | -3,932.88 | 3,273.80 |
กองทุนบำเหน็จพนักงาน
|
65.82 | -264.22 | 330.04 |
รายรับด้านขนส่งที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
4,331.73 | 2,184.97 | 2,146.76 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3,596.79 | 6,765.25 | -3,168.46 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
24,182.12 | 25,122.79 | -940.67 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-490.26 | -564.26 | 74.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
23,691.86 | 24,558.53 | -866.67 |
| 277.04 | 263.91 | 13.13 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-3,590.19 | -5,663.04 | 2,072.85 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-27.92 | -34.48 | 6.56 |
เงินสดรับจากการโอนสิทธิค่าเครื่องบินจ่ายล่วงหน้าและอุปกรณ์การบิน
|
208.51 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
258.31 | 1,464.45 | -1,206.14 |
ดอกเบี้ยรับ
|
171.56 | 189.65 | -18.09 |
เงินลงทุนเพิ่มขึ้น
|
-374.04 | -1.84 | -372.20 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-29.20 | -45.00 | 15.80 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,105.93 | -3,826.35 | 720.42 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
8,000.00 | 7,000.00 | 1,000.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
13,594.26 | 32,218.48 | -18,624.22 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,981.65 | 1,385.93 | 595.72 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-13,484.25 | -39,479.09 | 25,994.84 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-5,200.00 | -4,300.00 | -900.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-19,307.01 | -20,111.37 | 804.36 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
|
-4,241.12 | -4,868.79 | 627.67 |
เงินปันผลจ่าย
|
-0.08 | -0.07 | -0.01 |
เงินปันผลจ่ายส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-20.40 | -15.65 | -4.76 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-18,676.94 | -28,170.56 | 9,493.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
1,908.99 | -7,438.37 | 9,347.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
13,389.71 | 20,781.35 | -7,391.64 |
15298697705
|
13,342.98 | ||
และเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-69.01 | 46.74 | -115.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
15,229.69 | 13,389.71 | 1,839.98 |