EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THAI 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-1,417.42 | -14,116.30 | 12,698.89 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
17,990.83 | 19,132.78 | -1,141.95 |
ค่าธรรมเนียมเช่าเครื่องบิน
|
199.73 | 179.86 | 19.87 |
เงินปันผลรับ
|
-0.47 | -0.62 | 0.15 |
ขาดทุน(กำไร)จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
579.45 | -131.88 | 711.32 |
รายได้จากดอกเบี้ย
|
-204.31 | -331.93 | 127.61 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
5,339.16 | 5,897.74 | -558.58 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
40.34 | -76.97 | 117.30 |
ขาดทุนจากการขายเครื่องบิน
|
69.26 | 69.94 | -0.68 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
|
-610.72 | -2,317.28 | 1,706.56 |
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
-0.33 | ||
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-518.91 | 607.44 | -1,126.35 |
ค่าสินค้าและพัสดุเสื่อมสภาพ
|
310.17 | 500.52 | -190.35 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
-59.95 | -122.42 | 62.47 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องบิน
|
3,217.75 | 11,876.43 | -8,658.68 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
410.16 | 281.32 | 128.85 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
25,344.72 | 21,446.29 | 3,898.43 |
ลูกหนี้การค้า
|
1,461.37 | 1,020.04 | 441.32 |
สินค้าและพัสดุคงเหลือ
|
623.84 | -26.89 | 650.74 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและเงินมัดจำ
|
557.85 | 832.24 | -274.39 |
ภาษีเงินได้รอเรียกคืน
|
102.81 | 247.00 | -144.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1,979.92 | -17.66 | -1,962.26 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
-1,145.81 | -46.05 | -1,099.77 |
เงินประกันการบำรุงรักษาเครื่องบินตามสัญญาเช่า
|
-4,815.66 | -3,331.30 | -1,484.36 |
สินทรัพย์อื่น
|
-221.04 | 183.17 | -404.21 |
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
|
-477.66 | -938.19 | 460.53 |
เจ้าหนี้การค้า
|
919.16 | -1,950.04 | 2,869.20 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3,932.88 | -2.94 | -3,929.94 |
กองทุนบำเหน็จพนักงาน
|
-264.22 | -882.89 | 618.67 |
รายรับด้านขนส่งที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
2,184.97 | 2,288.33 | -103.37 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
6,765.25 | 32.25 | 6,733.00 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
25,122.79 | 18,853.36 | 6,269.42 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-564.26 | -286.73 | -277.53 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
24,558.53 | 18,566.64 | 5,991.89 |
| 263.91 | 153.87 | 110.04 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-5,663.04 | -3,821.98 | -1,841.06 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-34.48 | -93.39 | 58.91 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
1,464.45 | 1,173.23 | 291.22 |
ดอกเบี้ยรับ
|
189.65 | 306.62 | -116.97 |
เงินลงทุนลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-1.84 | 14.24 | -16.08 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-45.00 | 35.00 | -80.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,826.35 | -721.11 | -3,105.24 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
7,000.00 | 15,000.00 | -8,000.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
32,218.48 | 26,864.55 | 5,353.93 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,385.93 | 6,394.74 | -5,008.80 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-39,479.09 | -35,685.80 | -3,793.29 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-4,300.00 | -3,000.00 | -1,300.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-20,111.37 | -24,389.91 | 4,278.53 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
|
-4,868.79 | -5,989.44 | 1,120.65 |
เงินปันผลจ่าย
|
-0.07 | -0.08 | 0.01 |
เงินปันผลจ่ายส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-15.65 | -31.79 | 16.14 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-28,170.56 | -20,837.72 | -7,332.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-7,438.37 | -2,992.19 | -4,446.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
20,781.35 | 23,346.55 | -2,565.20 |
13342975770
|
20,354.36 | ||
และเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
46.74 | 426.99 | -380.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
13,389.71 | 20,781.35 | -7,391.64 |