EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THAI 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-14,116.30 | -16,737.39 | 2,621.09 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
19,132.78 | 20,534.53 | -1,401.75 |
ค่าธรรมเนียมเช่าเครื่องบิน
|
179.86 | 149.42 | 30.45 |
เงินปันผลรับ
|
-0.62 | -0.58 | -0.04 |
กำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-131.88 | -77.28 | -54.60 |
รายได้จากดอกเบี้ย
|
-331.93 | -279.97 | -51.96 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
5,897.74 | 6,073.28 | -175.54 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-76.97 | -27.42 | -49.55 |
ขาดทุนจากการขายเครื่องบิน
|
69.94 | 688.43 | -618.49 |
กำไรจากการกลับรายการหนี้สินหมุนเวียนที่บันทึกในงวดบัญชีก่อน
|
-2.34 | ||
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
|
-2,317.28 | -10,365.25 | 8,047.97 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
607.44 | 962.94 | -355.50 |
ค่าสินค้าและพัสดุเสื่อมสภาพ
|
500.52 | 682.94 | -182.43 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
-122.42 | 293.64 | -416.06 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องบิน
|
11,876.43 | 6,196.33 | 5,680.10 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
281.32 | 146.25 | 135.07 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
21,446.29 | 8,239.88 | 13,206.41 |
ลูกหนี้การค้า
|
1,020.04 | 310.19 | 709.86 |
สินค้าและพัสดุคงเหลือ
|
-26.89 | 444.02 | -470.92 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและเงินมัดจำ
|
832.24 | -209.32 | 1,041.56 |
ภาษีเงินได้รอเรียกคืน
|
247.00 | 259.53 | -12.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-17.66 | 1,315.08 | -1,332.74 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
-46.05 | -2,327.36 | 2,281.31 |
สินทรัพย์อื่น
|
-3,148.13 | 278.78 | -3,426.91 |
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
|
-938.19 | -1,352.68 | 414.49 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-1,950.04 | -1,606.42 | -343.62 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.94 | -975.51 | 972.56 |
กองทุนบำเหน็จพนักงาน
|
-882.89 | -111.27 | -771.62 |
รายรับด้านขนส่งที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
2,288.33 | 2,046.42 | 241.91 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
32.25 | -2.40 | 34.66 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
18,853.36 | 6,308.95 | 12,544.42 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-286.73 | -290.35 | 3.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
18,566.64 | 6,018.60 | 12,548.04 |
| 153.87 | 289.01 | -135.14 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-3,821.98 | -7,983.65 | 4,161.68 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-93.39 | -581.84 | 488.45 |
และอุปกรณ์การบิน
|
1,511.30 | 981.00 | 530.31 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
1,173.23 | 863.64 | 309.59 |
ดอกเบี้ยรับ
|
306.62 | 281.58 | 25.04 |
เงินลงทุนลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
14.24 | 48.42 | -34.18 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
35.00 | -20.00 | 55.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-721.11 | -6,121.85 | 5,400.75 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
15,000.00 | 7,200.00 | 7,800.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
26,864.55 | 49,923.83 | -23,059.28 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
6,394.74 | 10,403.76 | -4,009.02 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-35,685.80 | -26,623.83 | -9,061.97 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-3,000.00 | -3,720.00 | 720.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-24,389.91 | -19,365.65 | -5,024.26 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
|
-5,989.44 | -5,571.74 | -417.69 |
เงินปันผลจ่าย
|
-0.08 | -0.26 | 0.18 |
เงินปันผลจ่ายส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-31.79 | -47.28 | 15.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-20,837.72 | 12,198.82 | -33,036.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-2,992.19 | 12,095.57 | -15,087.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
23,346.55 | 11,757.47 | 11,589.08 |
20354360741
|
23,853.04 | ||
และเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
426.99 | -506.49 | 933.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
20,781.35 | 23,346.55 | -2,565.20 |