EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THAI 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-16,737.39 | -12,929.35 | -3,808.04 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
20,534.53 | 20,025.67 | 508.86 |
ค่าธรรมเนียมเช่าเครื่องบิน
|
149.42 | 93.10 | 56.32 |
เงินปันผลรับ
|
-0.58 | -0.63 | 0.05 |
กำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-77.28 | -836.09 | 758.81 |
รายได้จากดอกเบี้ย
|
-279.97 | -515.76 | 235.79 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
6,073.28 | 6,057.27 | 16.02 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-27.42 | -87.58 | 60.17 |
ขาดทุนจากการขายเครื่องบิน
|
688.43 | ||
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
|
-10,365.25 | 6,844.52 | -17,209.77 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
962.94 | 860.82 | 102.11 |
ค่าสินค้าและพัสดุเสื่อมสภาพ
|
682.94 | 716.57 | -33.63 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
293.64 | 163.57 | 130.06 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องบิน
|
6,196.33 | 5,092.54 | 1,103.80 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
146.25 | 333.66 | -187.42 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
8,239.88 | 24,797.84 | -16,557.97 |
ลูกหนี้การค้า
|
310.19 | 2,531.40 | -2,221.21 |
สินค้าและพัสดุคงเหลือ
|
444.02 | -457.74 | 901.76 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและเงินมัดจำ
|
-209.32 | 799.96 | -1,009.27 |
ภาษีเงินได้รอเรียกคืน
|
259.53 | 223.59 | 35.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1,315.08 | 312.19 | 1,002.89 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
-2,327.36 | -521.91 | -1,805.44 |
สินทรัพย์อื่น
|
278.78 | -135.37 | 414.15 |
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
|
-1,352.68 | -1,186.33 | -166.34 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-1,606.42 | 2,158.90 | -3,765.32 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-975.51 | 412.68 | -1,388.19 |
กองทุนบำเหน็จพนักงาน
|
-111.27 | 204.31 | -315.57 |
รายรับด้านขนส่งที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
2,046.42 | -2,781.23 | 4,827.65 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.40 | -315.17 | 312.76 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
6,308.95 | 26,043.13 | -19,734.18 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-290.35 | -309.16 | 18.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,018.60 | 25,733.97 | -19,715.37 |
| 289.01 | 387.73 | -98.72 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-7,983.65 | -28,803.21 | 20,819.56 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-581.84 | -360.47 | -221.38 |
และอุปกรณ์การบิน
|
981.00 | 1,226.03 | -245.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
863.64 | 556.89 | 306.75 |
ดอกเบี้ยรับ
|
281.58 | 268.62 | 12.96 |
เงินลงทุนลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
48.42 | -449.18 | 497.60 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-20.00 | 200.00 | -220.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-6,121.85 | -27,220.03 | 21,098.18 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
7,200.00 | 9,000.00 | -1,800.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
49,923.83 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
10,403.76 | 22,762.43 | -12,358.68 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-26,623.83 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-3,720.00 | -2,556.79 | -1,163.21 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-19,365.65 | -30,161.45 | 10,795.79 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
|
-5,571.74 | -5,184.71 | -387.03 |
เงินปันผลจ่าย
|
-0.26 | -1,088.02 | 1,087.76 |
เงินปันผลจ่ายส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-47.28 | -135.10 | 87.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
12,198.82 | -7,363.64 | 19,562.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
12,095.57 | -8,849.70 | 20,945.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
11,757.47 | 20,048.37 | -8,290.90 |
23853038835
|
11,198.67 | ||
และเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-506.49 | 558.80 | -1,065.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
23,346.55 | 11,757.47 | 11,589.08 |
เงินสดในมือและยอดคงเหลือในธนาคาร
|
0.02 | 0.01 | 0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตามที่เสนอมาก่อน
|
0.02 | 0.01 | 0.01 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ปรับยอดใหม่
|
0.02 | 0.01 | 0.01 |