EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THAI 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-12,929.35 | 7,103.67 | -20,033.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
20,025.67 | 20,523.68 | -498.02 |
ค่าธรรมเนียมเช่าเครื่องบิน
|
93.10 | 11.15 | 81.95 |
เงินปันผลรับ
|
-0.63 | -0.29 | -0.34 |
กำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-836.09 | -363.43 | -472.66 |
กำไรจากการเปลี่ยนสภาพเงินลงทุน
|
-298.16 | ||
กำไรจากรายการแทนการจำหน่าย
|
-722.30 | ||
รายได้จากดอกเบี้ย
|
-515.76 | -496.59 | -19.17 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
6,057.27 | 5,836.29 | 220.98 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-87.58 | -132.93 | 45.35 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
|
6,844.52 | -1,975.23 | 8,819.75 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
860.82 | 377.01 | 483.82 |
ค่าสินค้าและพัสดุเสื่อมสภาพ
|
716.57 | 365.16 | 351.41 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
163.57 | 258.09 | -94.52 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องบิน
|
5,092.54 | 181.14 | 4,911.39 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
333.66 | 589.77 | -256.11 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
24,797.84 | 30,693.08 | -5,895.24 |
ลูกหนี้การค้า
|
2,531.40 | 208.45 | 2,322.95 |
สินค้าและพัสดุคงเหลือ
|
-457.74 | -434.64 | -23.11 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและเงินมัดจำ
|
799.96 | 1,351.72 | -551.76 |
ภาษีเงินได้รอเรียกคืน
|
223.59 | 57.61 | 165.98 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
312.19 | -2,224.43 | 2,536.62 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
-521.91 | -302.35 | -219.56 |
สินทรัพย์อื่น
|
-135.37 | -571.76 | 436.39 |
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
|
-1,186.33 | -2,065.79 | 879.46 |
เจ้าหนี้การค้า
|
2,158.90 | -4,247.69 | 6,406.59 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
412.68 | 10,533.63 | -10,120.95 |
กองทุนบำเหน็จพนักงาน
|
204.31 | 108.90 | 95.41 |
รายรับด้านขนส่งที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
-2,781.23 | -1,047.20 | -1,734.02 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-315.17 | -562.44 | 247.27 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
26,043.13 | 31,497.11 | -5,453.97 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-309.16 | -334.41 | 25.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
25,733.97 | 31,162.70 | -5,428.73 |
| 387.73 | 98.49 | 289.24 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-28,803.21 | -18,388.04 | -10,415.17 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-360.47 | -208.71 | -151.76 |
และอุปกรณ์การบิน
|
1,226.03 | 2,959.19 | -1,733.16 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
556.89 | 183.21 | 373.69 |
ดอกเบี้ยรับ
|
268.62 | 532.18 | -263.56 |
เงินลงทุนลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-449.18 | 101.63 | -550.81 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
200.00 | -238.91 | 438.91 |
เงินสดลดลงจากการสูญเสียอำนาจควบคุม
|
-246.46 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-27,220.03 | -14,763.86 | -12,456.17 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
9,000.00 | 11,500.00 | -2,500.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
22,762.43 | 1,871.81 | 20,890.62 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-2,556.79 | -4,670.00 | 2,113.21 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-30,161.45 | -15,152.01 | -15,009.43 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
|
-5,184.71 | -5,628.84 | 444.13 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,088.02 | -0.27 | -1,087.75 |
เงินปันผลจ่ายส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-135.10 | -346.23 | 211.13 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7,363.64 | -12,425.54 | 5,061.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-8,849.70 | 3,973.30 | -12,823.00 |
และรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
558.80 | -590.95 | 1,149.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
20,048.37 | 16,666.03 | 3,382.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
11,757.47 | 20,048.37 | -8,290.90 |
เงินสดในมือและยอดคงเหลือในธนาคาร
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
เงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตามที่เสนอมาก่อน
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ปรับยอดใหม่
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |