EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THAI 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
7,103.67 | -7,917.07 | 15,020.74 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
20,523.68 | 19,989.06 | 534.62 |
ค่าธรรมเนียมเช่าเครื่องบินตัดบัญชี
|
11.15 | ||
เงินปันผลรับ
|
-0.29 | -0.10 | -0.19 |
กำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-363.43 | -183.74 | -179.70 |
กำไรจากการซื้อธุรกิจ
|
-1,584.40 | ||
รายได้จากดอกเบี้ย
|
-496.59 | -710.59 | 214.00 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
5,836.29 | 5,655.59 | 180.70 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-132.93 | -9.96 | -122.97 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
|
-1,975.23 | 1,430.93 | -3,406.16 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
377.01 | 1,305.60 | -928.59 |
ค่าสินค้าและพัสดุเสื่อมสภาพ
|
365.16 | 87.98 | 277.17 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
258.09 | 56.27 | 201.82 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องบิน
|
181.14 | 180.91 | 0.23 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
589.77 | 939.90 | -350.12 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
30,693.08 | 20,825.56 | 9,867.52 |
ลูกหนี้การค้า
|
208.45 | 459.85 | -251.40 |
สินค้าและพัสดุคงเหลือ
|
-434.64 | -942.84 | 508.20 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและเงินมัดจำ
|
1,351.72 | -860.55 | 2,212.27 |
ภาษีเงินได้รอเรียกคืน
|
57.61 | 192.98 | -135.37 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2,224.43 | 110.31 | -2,334.74 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
-302.35 | 3.16 | -305.51 |
สินทรัพย์อื่น
|
-571.76 | 51.98 | -623.73 |
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
|
-2,065.79 | -407.99 | -1,657.79 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-4,247.69 | -2,775.03 | -1,472.66 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10,533.63 | -4,888.55 | 15,422.18 |
กองทุนบำเหน็จพนักงาน
|
108.90 | 190.07 | -81.17 |
รายรับด้านขนส่งที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
-1,047.20 | -927.85 | -119.35 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-562.44 | -1,109.72 | 547.28 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
31,497.11 | 9,450.34 | 22,046.77 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-334.41 | -283.64 | -50.77 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
31,162.70 | 9,166.70 | 21,996.00 |
| 98.49 | 119.86 | -21.37 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-18,388.04 | -12,336.02 | -6,052.02 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-208.71 | -292.02 | 83.31 |
และอุปกรณ์การบิน
|
2,959.19 | 584.61 | 2,374.58 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
183.21 | 285.16 | -101.96 |
ดอกเบี้ยรับ
|
532.18 | 665.62 | -133.44 |
เงินลงทุนลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
101.63 | -260.79 | 362.42 |
เงินสดรับ(จ่าย)เงินลงทุนชั่วคราว
|
-238.91 | 133.97 | -372.88 |
เงินสดรับจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
197.10 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-14,763.86 | -11,029.92 | -3,733.95 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
11,500.00 | 10,000.00 | 1,500.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,871.81 | 8,799.81 | -6,927.99 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-4,670.00 | -11,537.92 | 6,867.92 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-15,152.01 | -17,925.55 | 2,773.54 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
|
-5,628.84 | -5,769.78 | 140.94 |
เงินปันผลจ่าย
|
-0.27 | -2,747.72 | 2,747.45 |
เงินปันผลจ่ายส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-346.23 | -57.38 | -288.85 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-12,425.54 | -19,238.04 | 6,812.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
3,973.30 | -21,101.26 | 25,074.56 |
และเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-590.95 | 87.60 | -678.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
16,666.03 | 37,679.68 | -21,013.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
20,048.37 | 16,666.03 | 3,382.35 |
เงินสดในมือและยอดคงเหลือในธนาคาร
|
0.02 | 0.01 | 0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตามที่เสนอมาก่อน
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ปรับยอดใหม่
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |