EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THAI 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-7,917.07 | 16,657.01 | -24,574.09 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
19,989.06 | 20,236.48 | -247.41 |
เงินปันผลรับ
|
-0.10 | -0.11 | 0.01 |
กำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-183.74 | -257.92 | 74.19 |
รายได้จากดอกเบี้ย
|
-710.59 | -185.03 | -525.56 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
5,655.59 | 5,165.71 | 489.87 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-9.96 | -93.91 | 83.95 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.78 | 1.62 | -0.84 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
|
1,430.93 | -8,231.57 | 9,662.50 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1,305.60 | 866.10 | 439.50 |
ค่าสินค้าและพัสดุเสื่อมสภาพ
|
87.98 | -5.86 | 93.85 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
56.27 | -58.10 | 114.38 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องบิน
|
180.91 | 170.91 | 9.99 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
939.90 | 318.27 | 621.63 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
20,825.56 | 34,732.06 | -13,906.50 |
ลูกหนี้การค้า
|
459.85 | -1,860.35 | 2,320.20 |
สินค้าและพัสดุคงเหลือ
|
-942.84 | -763.85 | -178.99 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและเงินมัดจำ
|
-860.55 | -4,850.36 | 3,989.80 |
ภาษีเงินได้รอเรียกคืน
|
192.98 | -6.46 | 199.44 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
110.31 | -331.08 | 441.39 |
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
38.38 | ||
สินทรัพย์รอการขาย
|
3.16 | 508.61 | -505.45 |
สินทรัพย์อื่น
|
51.98 | 24.64 | 27.33 |
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
|
-407.99 | -258.71 | -149.29 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-2,775.03 | -136.43 | -2,638.59 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4,888.55 | 5,082.05 | -9,970.60 |
รายได้รอการรับรู้
|
-509.42 | -1,460.95 | 951.53 |
กองทุนบำเหน็จพนักงาน
|
190.07 | -337.47 | 527.54 |
รายรับด้านขนส่งที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
-927.85 | 473.09 | -1,400.94 |
| 119.86 | 97.99 | 21.87 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
9,450.34 | 29,489.81 | -20,039.47 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-283.64 | -1,222.19 | 938.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
9,166.70 | 28,267.63 | -19,100.93 |
เงินสดรับจากค่าสิทธิประโยชน์รอลดต้นทุนเครื่องบิน
|
69.69 | 61.31 | 8.38 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-12,336.02 | -9,580.59 | -2,755.43 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-292.02 | -103.20 | -188.82 |
และอุปกรณ์การบิน
|
584.61 | 318.99 | 265.62 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
285.16 | 374.97 | -89.81 |
ดอกเบี้ยรับ
|
665.62 | 158.30 | 507.32 |
เงินลงทุนลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-260.79 | 0.13 | -260.92 |
เงินสดรับ(จ่าย)เงินลงทุนชั่วคราว
|
133.97 | -199.97 | 333.94 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-11,029.92 | -8,872.07 | -2,157.84 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
10,000.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
8,799.81 | 21,965.34 | -13,165.53 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 4,838.71 | -4,838.71 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นบุริมสิทธิ
|
0.51 | 1.02 | -0.51 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-11,537.92 | -10,955.29 | -582.63 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-17,925.55 | -13,854.95 | -4,070.60 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
|
-5,769.78 | -5,579.17 | -190.62 |
เงินปันผลจ่าย
|
-2,747.72 | -423.31 | -2,324.41 |
เงินปันผลจ่ายส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-57.38 | -57.38 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-19,238.04 | 3,979.47 | -23,217.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-21,101.26 | 23,375.02 | -44,476.28 |
และเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
87.60 | 4.98 | 82.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
37,679.68 | 14,299.68 | 23,380.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
16,666.03 | 37,679.68 | -21,013.66 |
เงินสดในมือและยอดคงเหลือในธนาคาร
|
0.01 | 0.03 | -0.02 |
เงินลงทุนระยะสั้น
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตามที่เสนอมาก่อน
|
0.02 | 0.04 | -0.02 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ปรับยอดใหม่
|
0.02 | 0.04 | -0.02 |