EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THAI 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
|
17,523.11 | 8,107.25 | 9,415.86 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
20,236.48 | 21,023.46 | -786.98 |
เงินปันผลรับ
|
-0.11 | -0.32 | 0.22 |
ส่วนแบ่งขาดทุน(กำไร)จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-257.92 | 8.56 | -266.48 |
รายได้จากดอกเบี้ย
|
-185.03 | -178.07 | -6.96 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
5,165.71 | 5,737.56 | -571.85 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-93.91 | -232.34 | 138.43 |
ขาดทุนจากการขายเครื่องบิน
|
148.46 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.62 | ||
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
|
-8,231.57 | -2,567.61 | -5,663.96 |
ค่าสินค้าและพัสดุเสื่อมสภาพ
|
-5.86 | 97.82 | -103.68 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
-58.10 | 255.24 | -313.35 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
489.18 | 529.06 | -39.88 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
34,732.06 | 32,780.62 | 1,951.44 |
ลูกหนี้การค้า
|
-1,860.35 | 478.41 | -2,338.76 |
สินค้าและพัสดุคงเหลือ
|
-763.85 | 483.51 | -1,247.36 |
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าและเงินมัดจำ
|
-4,850.36 | 108.16 | -4,958.51 |
ภาษีเงินได้รอเรียกคืน
|
-6.46 | 278.86 | -285.32 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-331.08 | 124.15 | -455.23 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
508.61 | -883.28 | 1,391.89 |
สินทรัพย์อื่น
|
24.64 | -170.25 | 194.89 |
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
|
-258.71 | -632.61 | 373.90 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-136.43 | 24.45 | -160.88 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5,082.05 | -757.90 | 5,839.95 |
รายได้รอการรับรู้
|
-1,460.95 | 1,979.76 | -3,440.71 |
กองทุนบำเหน็จพนักงาน
|
-337.47 | -69.37 | -268.10 |
รายรับด้านขนส่งที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
473.09 | -4,958.76 | 5,431.84 |
| 97.99 | 87.89 | 10.10 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,222.19 | -268.64 | -953.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
28,267.63 | 28,523.03 | -255.41 |
เงินสดรับค่าสิทธิประโยชน์รอลดต้นทุนเครื่องบิน
|
61.31 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-9,580.59 | -16,428.36 | 6,847.77 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-103.20 | -98.32 | -4.88 |
และอุปกรณ์การบิน
|
318.99 | 1,296.07 | -977.08 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
374.97 | 255.50 | 119.47 |
ดอกเบี้ยรับ
|
158.30 | 236.49 | -78.19 |
เงินลงทุนลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
0.13 | -1.54 | 1.67 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-199.97 | 180.00 | -379.97 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-8,872.07 | -14,472.27 | 5,600.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
21,965.34 | 34,243.92 | -12,278.58 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
4,838.71 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นบุริมสิทธิ
|
1.02 | ||
เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
9,910.60 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-1,116.11 | -20,323.36 | 19,207.25 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-10,955.29 | -7,500.00 | -3,455.29 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-13,854.95 | -11,759.83 | -2,095.12 |
เงินสดจ่ายชำระคืนตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
-750.00 | -1,050.00 | 300.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
|
-5,579.17 | -5,430.63 | -148.54 |
เงินปันผลจ่าย
|
-423.31 | -0.64 | -422.67 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-57.38 | -54.00 | -3.38 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,979.47 | -7,084.54 | 11,064.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
|
23,375.02 | 6,966.23 | 16,408.79 |
และเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
4.98 | -112.06 | 117.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ณ วันต้นงวด
|
14,299.68 | 7,445.52 | 6,854.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ณ วันสิ้นงวด
|
37,679.68 | 14,299.68 | 23,380.00 |
เงินสดในมือและยอดคงเหลือในธนาคาร
|
0.03 | 0.01 | 0.01 |
เงินลงทุนระยะสั้น
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตามที่เสนอมาก่อน
|
0.04 | 0.01 | 0.02 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ปรับยอดใหม่
|
0.04 | 0.01 | 0.02 |