EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THAI 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษีเงินได้
|
8,107.25 | -23,599.64 | 31,706.89 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
21,023.46 | 20,281.08 | 742.38 |
เงินปันผลรับ
|
-0.32 | -0.88 | 0.55 |
ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
8.56 | 65.14 | -56.57 |
รายได้จากดอกเบี้ย
|
-178.07 | -493.29 | 315.22 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
5,737.56 | 5,485.26 | 252.30 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-232.34 | -373.25 | 140.91 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
|
-2,567.61 | 4,487.91 | -7,055.51 |
ค่าสินค้าและพัสดุเสื่อมสภาพ
|
97.82 | 107.20 | -9.38 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
255.24 | 44.67 | 210.57 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
529.06 | 324.25 | 204.80 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
32,780.62 | 10,752.10 | 22,028.52 |
ลูกหนี้การค้า
|
478.41 | 2,329.56 | -1,851.15 |
สินค้าและพัสดุคงเหลือ
|
483.51 | -782.81 | 1,266.32 |
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าและเงินมัดจำ
|
108.16 | 338.96 | -230.81 |
ภาษีเงินได้รอเรียกคืน
|
278.86 | 1,497.09 | -1,218.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
124.15 | 1,411.18 | -1,287.03 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
-883.28 | ||
สินทรัพย์อื่น
|
-170.25 | -54.73 | -115.53 |
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
|
-632.61 | -337.97 | -294.64 |
เจ้าหนี้การค้า
|
24.45 | -2,705.35 | 2,729.80 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-757.90 | -1,416.71 | 658.80 |
รายได้รอการรับรู้
|
1,979.76 | ||
กองทุนบำเหน็จพนักงาน
|
-69.37 | -194.13 | 124.75 |
รายรับด้านขนส่งที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
-4,958.76 | -2,195.77 | -2,762.98 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.93 | 3,874.31 | -3,868.38 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-268.64 | -1,159.72 | 891.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
28,523.03 | 11,336.40 | 17,186.63 |
| 87.89 | 67.16 | 20.73 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-16,428.36 | -21,402.98 | 4,974.63 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-98.32 | -136.09 | 37.77 |
และอุปกรณ์การบิน
|
1,296.07 | 316.94 | 979.12 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
255.50 | 702.39 | -446.89 |
ดอกเบี้ยรับ
|
236.49 | 471.36 | -234.87 |
เงินลงทุนลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-1.54 | -0.64 | -0.90 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว-เผื่อขาย
|
180.00 | -327.38 | 507.38 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-14,472.27 | -20,309.24 | 5,836.97 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
4,790.00 | 7,000.00 | -2,210.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
34,243.92 | 4,528.43 | 29,715.49 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-20,323.36 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-7,500.00 | -11,500.00 | 4,000.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-11,759.83 | -15,348.94 | 3,589.10 |
เงินสดจ่ายชำระคืนตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
-1,050.00 | -1,050.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
|
-5,430.63 | -5,619.05 | 188.42 |
เงินปันผลจ่าย
|
-0.64 | -3,813.91 | 3,813.28 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-54.00 | -59.06 | 5.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7,084.54 | -9,282.98 | 2,198.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
6,966.23 | -18,255.82 | 25,222.05 |
และเงินฝากธนาคารลดลง
|
-112.06 | -58.90 | -53.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ณ วันต้นงวด
|
7,445.52 | 25,760.23 | -18,314.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ณ วันสิ้นงวด
|
14,299.68 | 7,445.52 | 6,854.16 |
เงินสดในมือและยอดคงเหลือในธนาคาร
|
0.01 | 0.01 | 0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตามที่เสนอมาก่อน
|
0.01 | 0.01 | 0.01 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ปรับยอดใหม่
|
0.01 | 0.01 | 0.01 |