EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THAI 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษีเงินได้
|
-23,599.64 | 6,338.43 | -29,938.06 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
20,281.08 | 18,242.98 | 2,038.11 |
รายได้จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
64.26 | -101.26 | 165.52 |
รายได้จากดอกเบี้ย
|
-493.29 | -745.47 | 252.18 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
5,485.26 | 4,926.42 | 558.84 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-373.25 | -885.94 | 512.69 |
กำไรที่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนชั่วคราว-เผื่อขาย
|
-1.95 | -4.60 | 2.65 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
|
4,487.91 | 1,360.58 | 3,127.33 |
ค่าสินค้าและพัสดุเสื่อมสภาพ
|
107.20 | 39.32 | 67.88 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
44.67 | 110.83 | -66.16 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องบิน
|
4,425.59 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
324.25 | 1,194.02 | -869.77 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
10,752.10 | 30,475.31 | -19,723.21 |
ลูกหนี้การค้า
|
2,329.56 | -354.60 | 2,684.16 |
สินค้าและพัสดุคงเหลือ
|
-782.81 | -1,003.28 | 220.46 |
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าและเงินมัดจำ
|
341.86 | -249.25 | 591.11 |
ภาษีเงินได้รอเรียกคืน
|
1,497.09 | -1,116.51 | 2,613.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1,462.79 | -1,087.16 | 2,549.94 |
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
-19.63 | ||
สินทรัพย์อื่น
|
-74.35 | -69.17 | -5.18 |
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
|
-337.97 | 0.70 | -338.67 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-2,714.30 | 3,119.38 | -5,833.68 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1,407.88 | 1,130.58 | -2,538.46 |
กองทุนบำเหน็จพนักงาน
|
-194.13 | 339.98 | -534.10 |
รายรับด้านขนส่งที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
-2,195.77 | 7,291.98 | -9,487.75 |
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
3,874.32 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,159.72 | -3,703.34 | 2,543.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
11,371.16 | 34,774.64 | -23,403.47 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-21,402.98 | -11,983.57 | -9,419.41 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-136.09 | -590.81 | 454.71 |
และอุปกรณ์การบิน
|
316.94 | 497.14 | -180.20 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
702.39 | 1,909.47 | -1,207.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
471.36 | 703.32 | -231.96 |
เงินปันผลรับ
|
67.16 | 148.27 | -81.11 |
เงินลงทุนลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-0.64 | 84.76 | -85.40 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว-เผื่อขาย
|
-327.38 | -74.23 | -253.15 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-20,309.24 | -9,305.64 | -11,003.60 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
7,000.00 | 7,500.00 | -500.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
52,272.02 | 4,701.30 | 47,570.72 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
4,528.43 | 3,475.36 | 1,053.08 |
เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
-0.45 | -5.73 | 5.28 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-35,692.02 | -12,844.47 | -22,847.55 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-11,500.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-15,348.94 | -8,166.81 | -7,182.12 |
เงินสดจ่ายชำระคืนตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
-1,050.00 | -1,050.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
|
-5,619.05 | -3,028.26 | -2,590.79 |
เงินปันผลจ่าย
|
-3,872.98 | -2,845.43 | -1,027.55 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-9,282.98 | -12,264.00 | 2,981.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-18,221.05 | 13,205.00 | -31,426.05 |
และเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-61.27 | 240.35 | -301.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ณ วันต้นงวด
|
25,813.37 | 12,368.02 | 13,445.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ณ วันสิ้นงวด
|
7,531.05 | 25,813.37 | -18,282.32 |
เงินสดในมือและยอดคงเหลือในธนาคาร
|
0.01 | 0.03 | -0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตามที่เสนอมาก่อน
|
0.01 | 0.03 | -0.02 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ปรับยอดใหม่
|
0.01 | 0.03 | -0.02 |