EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THAI 4Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
6,342.07 | 8,991.60 | -2,649.53 |
ค่าเสื่อมราคา
|
17,751.34 | 15,514.47 | 2,236.87 |
รายได้จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-122.79 | -256.23 | 133.44 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
5.19 | -991.23 | 996.43 |
กำไรที่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนชั่วคราว-เผื่อขาย
|
-6.62 | -4.59 | -2.04 |
ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
214.27 | 176.51 | 37.76 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
|
-12.30 | -5,646.40 | 5,634.10 |
กำไรสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
58.61 | 53.11 | 5.50 |
ค่าเผื่อสินค้าและพัสดุเสื่อมสภาพ
|
-14.15 | 144.15 | -158.30 |
หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
633.48 | 97.54 | 535.93 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
24,849.11 | 18,078.93 | 6,770.17 |
ลูกหนี้การค้า
|
-1,618.30 | -1,338.15 | -280.15 |
สินค้าและพัสดุคงเหลือ
|
-728.38 | -303.52 | -424.86 |
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าและเงินมัดจำ
|
-944.54 | 394.25 | -1,338.80 |
ภาษีเงินได้รอเรียกคืน
|
1,218.85 | -448.78 | 1,667.64 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1,197.80 | -998.11 | -199.68 |
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
118.78 | 119.18 | -0.40 |
สินทรัพย์อื่น
|
-59.01 | ||
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
|
-500.57 | -462.34 | -38.23 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-1,499.52 | 1,428.22 | -2,927.74 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1,973.74 | 19.22 | 1,954.52 |
กองทุนบำเหน็จพนักงาน
|
276.07 | -46.92 | 322.99 |
รายรับด้านขนส่งที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
5,635.89 | 6,363.32 | -727.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
27,524.31 | 22,805.29 | 4,719.02 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-22,218.87 | -20,231.60 | -1,987.28 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-525.38 | -455.61 | -69.77 |
และอุปกรณ์การบิน
|
357.82 | 2,065.59 | -1,707.77 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
1,306.09 | 5,521.81 | -4,215.71 |
เงินลงทุนลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
211.34 | 129.37 | 81.97 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว-เผื่อขาย
|
-26.66 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-20,895.66 | -13,070.44 | -7,825.22 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
21,798.45 | 5,512.27 | 16,286.19 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
19,127.30 | 1,259.53 | 17,867.77 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.05 | 0.07 | -0.02 |
เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
-3.77 | -3.93 | 0.16 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-15,231.61 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-17,129.73 | -13,701.82 | -3,427.91 |
เงินสดจ่ายชำระคืนตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
-1,050.00 | -1,050.00 | 0.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-2,845.39 | -2,567.25 | -278.14 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
4,665.30 | -10,551.13 | 15,216.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
11,293.95 | -816.28 | 12,110.23 |
และเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
114.68 | 61.55 | 53.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ณ วันต้นงวด
|
9,175.27 | 9,930.00 | -754.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ณ วันสิ้นงวด
|
20,583.90 | 9,175.27 | 11,408.63 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4,079.12 | 4,327.54 | -248.42 |
ภาษีเงินได้
|
3,698.28 | 4,115.66 | -417.38 |
สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
5,795.83 | 16,975.78 | -11,179.95 |