EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THAI 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THAI 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 8,991.60 6,776.65 2,214.95
    ค่าเสื่อมราคา
    		 15,514.47 13,155.41 2,359.06
    รายได้จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -256.23 -127.50 -128.73
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -991.23 92.81 -1,084.05
    ขาดทุน(กำไร)ที่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนชั่วคราว-เผื่อขาย
    		 -4.59 -373.78 369.19
    ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 176.51 119.19 57.32
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
    		 -5,646.40 -1,402.91 -4,243.49
    กำไรสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 53.11 48.53 4.58
    ค่าเผื่อสินค้าและพัสดุเสื่อมสภาพ
    		 144.15 -27.97 172.12
    หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 97.54 -29.75 127.29
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 18,078.93 18,230.69 -151.75
    ลูกหนี้การค้า
    		 -1,338.15 -357.43 -980.73
    สินค้าและพัสดุคงเหลือ
    		 -303.52 -799.19 495.67
    ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าและเงินมัดจำ
    		 394.25 717.93 -323.68
    ภาษีเงินได้รอเรียกคืน
    		 -448.78 -1,829.52 1,380.73
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -998.11 -1,278.70 280.58
    ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 119.18 738.87 -619.70
    ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
    		 -462.34 -505.89 43.55
    เจ้าหนี้การค้า
    		 1,428.22 1,325.68 102.54
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 19.22 1,564.41 -1,545.19
    กองทุนบำเหน็จพนักงาน
    		 -46.92 321.97 -368.89
    รายรับด้านขนส่งที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
    		 6,363.32 1,411.71 4,951.61
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 22,805.29 19,540.55 3,264.75
    		0.00
    เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 -100.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -20,231.60 -46,064.46 25,832.86
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -455.61
    และอุปกรณ์การบิน
    		 2,065.59 2,135.30 -69.71
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 5,521.81 298.73 5,223.08
    เงินลงทุนลดลง
    		 129.37 8.48 120.89
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -13,070.44 -43,244.62 30,174.18
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 5,512.27
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,259.53 1,211.02 48.51
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 0.07 74.42 -74.35
    เงินสดรับ(จ่าย)จากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 -3.93 33.94 -37.87
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -13,701.82 -15,770.09 2,068.27
    เงินสดจ่ายชำระคืนตั๋วสัญญาใช้เงิน
    		 -1,050.00 -1,050.00 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -2,567.25 -1,725.31 -841.94
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -10,551.13 12,773.99 -23,325.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
    		 -816.28 -10,930.08 10,113.80
    และเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 61.55 -28.43 89.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ณ วันต้นงวด
    		 9,930.00 20,888.51 -10,958.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ณ วันสิ้นงวด
    		 9,175.27 9,930.00 -754.73
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 4,327.54 3,326.88 1,000.66
    ภาษีเงินได้
    		 4,115.66 4,176.89 -61.23
    สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 16,975.78 16,116.66 859.12