EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THAI 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
6,776.65 | 10,076.84 | -3,300.19 |
ค่าเสื่อมราคา
|
13,155.41 | 11,932.03 | 1,223.38 |
รายได้จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-127.50 | -158.04 | 30.54 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
92.81 | 385.67 | -292.85 |
กำไรที่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนชั่วคราว-เผื่อขาย
|
-373.78 | -193.57 | -180.20 |
ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
119.19 | 208.86 | -89.67 |
ผลขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
|
-1,402.91 | 2,385.19 | -3,788.10 |
กำไรสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
48.53 | 68.97 | -20.44 |
ประมาณการหนี้สิน
|
141.05 | ||
สำรองสินค้าและพัสดุเสื่อมสภาพ
|
-27.97 | 99.62 | -127.59 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
-29.75 | 21.70 | -51.45 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
18,371.74 | 25,034.89 | -6,663.15 |
ลูกหนี้การค้า
|
-357.43 | -2,469.10 | 2,111.67 |
สินค้าและพัสดุคงเหลือ
|
-799.19 | -738.54 | -60.65 |
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าและเงินมัดจำ
|
717.93 | -1,209.32 | 1,927.25 |
ภาษีเงินได้รอเรียกคืน
|
-1,829.52 | -460.32 | -1,369.19 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1,278.70 | -554.27 | -724.42 |
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
738.87 | 623.56 | 115.31 |
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
|
-505.89 | -687.94 | 182.04 |
เจ้าหนี้การค้า
|
1,325.68 | 1,999.39 | -673.71 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1,423.36 | 2,543.68 | -1,120.31 |
กองทุนบำเหน็จพนักงาน
|
321.97 | 491.47 | -169.50 |
รายรับด้านขนส่งที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
1,411.71 | 2,476.89 | -1,065.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
19,540.55 | 27,297.94 | -7,757.39 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-46,064.46 | -23,596.34 | -22,468.12 |
และอุปกรณ์การบิน
|
2,135.30 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
298.73 | 244.95 | 53.78 |
เงินลงทุนลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
8.48 | -252.77 | 261.25 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว-เผื่อขาย
|
377.32 | 197.24 | 180.08 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-43,244.62 | -23,406.92 | -19,837.70 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
30,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,211.02 | 10,468.24 | -9,257.23 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
74.42 | 2,850.00 | -2,775.58 |
เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
33.94 | 10,830.55 | -10,796.61 |
เงินสดรับจากการจองหุ้นสามัญพนักงาน
|
0.01 | 96.73 | -96.72 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-15,770.09 | -15,363.44 | -406.65 |
เงินสดจ่ายชำระคืนตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
-1,050.00 | -1,050.00 | 0.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,725.31 | -5,616.98 | 3,891.67 |
เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
12,773.99 | 8,205.47 | 4,568.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-10,930.08 | 12,096.48 | -23,026.56 |
และเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-28.43 | 50.09 | -78.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ณ วันต้นงวด
|
20,888.51 | 8,741.94 | 12,146.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ณ วันสิ้นงวด
|
9,930.00 | 20,888.51 | -10,958.51 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
3,326.88 | 4,406.03 | -1,079.15 |
ภาษีเงินได้
|
4,176.89 | 5,007.86 | -830.97 |
สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
16,116.66 |