EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THAI 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THAI 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 10,076.84 12,079.39 -2,002.56
    ค่าเสื่อมราคา
    		 11,932.03 10,994.82 937.21
    รายได้จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -158.04 -165.60 7.56
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 385.67 140.73 244.94
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี
    		 402.92 325.60 77.31
    ผลกระทบจากการปรับปรุงบัญชี
    		 -195.29
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว-เผื่อขาย
    		 -193.57
    ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 208.86 9.96 198.89
    ผลขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
    		 2,385.19 -3,194.08 5,579.27
    กำไรสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 68.97 41.38 27.59
    สำรองสินค้าและพัสดุเสื่อมสภาพ
    		 99.62 194.06 -94.44
    หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 21.70 -100.15 121.84
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 25,034.89 20,326.13 4,708.76
    ลูกหนี้การค้า
    		 -2,469.10 782.26 -3,251.35
    สินค้าและพัสดุคงเหลือ
    		 -738.54 -299.96 -438.58
    ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าและเงินมัดจำ
    		 -1,209.32 -589.25 -620.07
    ภาษีเงินได้รอเรียกคืน
    		 -460.32
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -284.26 608.10 -892.36
    ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 623.56 1,149.88 -526.32
    ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
    		 -687.94 -355.87 -332.06
    ค่าสิทธิประโยชน์รอโอน
    		 247.55 -43.39 290.94
    เจ้าหนี้การค้า
    		 1,999.39 861.86 1,137.53
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2,543.68 547.13 1,996.54
    กองทุนบำเหน็จพนักงาน
    		 491.47 276.58 214.89
    รายรับด้านขนส่งที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
    		 2,476.89 16.64 2,460.25
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 27,567.95 23,280.11 4,287.84
    		0.00
    เกินกว่า 3 เดือน เพิ่มขึ้น
    		 -540.97 -2,634.76 2,093.79
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -23,596.34 -4,583.82 -19,012.52
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 244.95 156.31 88.63
    เงินลงทุนลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -252.77 149.29 -402.06
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว-เผื่อขาย
    		 197.24
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -23,947.89 -12,015.81 -11,932.08
    เงินสดรับจากหุ้นกู้
    		 10,000.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 4,010.00 4,290.00 -280.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 10,468.24 9,594.04 874.21
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 2,850.00
    เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 10,830.55
    เงินสดรับจากการจองหุ้นสามัญพนักงาน
    		 96.73
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -8,019.64 -12,175.24 4,155.60
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -15,363.44 -20,297.05 4,933.61
    เงินสดจ่ายชำระคืนตั๋วสัญญาใช้เงิน
    		 -1,050.00 -1,050.00 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -5,616.98 -2,102.83 -3,514.15
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 8,205.47 -21,741.09 29,946.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 11,825.52 -10,476.79 22,302.31
    และเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 50.09 -434.84 484.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ณ วันต้นปี
    		 9,102.83 20,117.22 -11,014.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ณ วันสิ้นปี
    		 20,978.44 9,205.60 11,772.84
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 4,406.03 4,396.45 9.57
    ภาษีเงินได้
    		 5,007.86 4,913.48 94.38