EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THAI 4Q2546
| ปีงบการเงิน | 2546 | 2545 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
12,453.50 | 10,181.92 | 2,271.58 |
ค่าเสื่อมราคา
|
10,946.32 | 10,379.13 | 567.20 |
รายได้จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-165.60 | -171.09 | 5.49 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
140.73 | 437.56 | -296.83 |
ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
9.96 | ||
ผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
|
-3,194.08 | -2,378.89 | -815.19 |
กำไรสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
41.38 | 29.93 | 11.45 |
สำรองสินค้าและพัสดุเสื่อมสภาพ
|
194.06 | 185.44 | 8.62 |
ค่าเผื่อหนี้สูญ ด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-100.15 | 553.84 | -653.99 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
20,326.13 | 19,217.83 | 1,108.29 |
ลูกหนี้การค้า
|
782.26 | -2,355.10 | 3,137.35 |
สินค้าและพัสดุคงเหลือ
|
-299.96 | -106.30 | -193.66 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและเงินมัดจำ
|
-589.25 | 321.69 | -910.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
608.10 | 1,871.71 | -1,263.61 |
ภาษีเงินได้รอตัดจ่าย
|
1,149.88 | 511.38 | 638.50 |
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
|
-355.87 | ||
ค่าสิทธิประโยชน์รอโอนจากการซื้อเครื่องบิน
|
-43.39 | 646.78 | -690.17 |
เจ้าหนี้การค้า
|
861.86 | 749.76 | 112.09 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
547.13 | 665.50 | -118.37 |
กองทุนบำเหน็จพนักงาน
|
276.58 | 45.89 | 230.69 |
รายรับด้านขนส่งที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
16.64 | 1,208.74 | -1,192.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
23,280.11 | 25,563.36 | -2,283.25 |
| 0.00 | |||
เกินกว่า 3 เดือนลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-2,634.76 | 753.41 | -3,388.17 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-4,583.82 | -4,693.69 | 109.87 |
เงินสดจ่ายค่าเครื่องบินจ่ายล่วงหน้า
|
-5,106.10 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
156.31 | 299.25 | -142.94 |
เงินลงทุน
|
149.29 | 188.42 | -39.12 |
เงินให้กู้เพื่อลงทุนในการซื้ออะไหล่เครื่องบิน
|
3.28 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-12,015.81 | -3,452.61 | -8,563.19 |
รับจากเงินกู้ระยะสั้น
|
4,290.00 | 4,430.00 | -140.00 |
รับจากเงินกู้ระยะยาว
|
9,594.04 | 8,210.31 | 1,383.73 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินระยะสั้น
|
-12,175.24 | -1,700.00 | -10,475.24 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินระยะยาว
|
-20,297.05 | -20,192.60 | -104.46 |
เงินสดจ่ายชำระคืนตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
-1,050.00 | -1,050.00 | 0.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-2,102.83 | -6.83 | -2,096.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-21,741.09 | -10,309.11 | -11,431.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-10,476.79 | 11,801.63 | -22,278.42 |
และเงินฝากธนาคารลดลง
|
-434.84 | 287.87 | -722.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ณ วันต้นปี
|
20,117.22 | 8,027.73 | 12,089.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ณ วันสิ้นปี
|
9,205.60 | 20,117.22 | -10,911.63 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4,396.45 | 6,126.35 | -1,729.90 |
ภาษีเงินได้
|
4,913.48 | 1,814.26 | 3,099.22 |
สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
13,670.68 |