EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THAI 4Q2545
| ปีงบการเงิน | 2545 | 2544 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
10,181.92 | 1,928.52 | 8,253.39 |
ค่าเสื่อมราคา
|
10,379.13 | 9,769.94 | 609.18 |
รายได้จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-171.09 | -152.24 | -18.85 |
ผลขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
437.56 | 272.66 | 164.90 |
ผลขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
|
-2,378.89 | 3,512.09 | -5,890.98 |
กำไรสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
29.93 | 52.04 | -22.12 |
สำรองสินค้าและพัสดุเสื่อมสภาพ
|
185.44 | 395.66 | -210.22 |
ค่าเผื่อหนี้สูญ ด้อยค่าของสินทรัพย์
|
553.84 | 301.36 | 252.49 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
19,217.83 | 16,080.03 | 3,137.80 |
ลูกหนี้การค้า
|
-2,355.10 | 525.89 | -2,880.99 |
สินค้าและพัสดุคงเหลือ
|
-106.30 | -515.17 | 408.87 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและเงินมัดจำ
|
321.69 | -50.71 | 372.39 |
ภาษีเงินได้รอเรียกคืน
|
2,785.46 | 1,871.31 | 914.15 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1,871.71 | -939.35 | 2,811.07 |
ภาษีเงินได้รอตัดจ่าย
|
511.38 | 803.61 | -292.22 |
ค่าสิทธิประโยชน์รอโอนจากการซื้อเครื่องบิน
|
646.78 | -130.64 | 777.42 |
เจ้าหนี้การค้า
|
749.76 | 900.57 | -150.80 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1,954.74 | -527.21 | 2,481.95 |
กองทุนบำเหน็จพนักงาน
|
45.89 | 235.81 | -189.92 |
รายรับด้านขนส่งที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
-80.50 | 1,379.44 | -1,459.94 |
เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมดำเนินงาน
|
25,563.36 | 6,661.81 | 18,901.55 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
753.41 | 782.55 | -29.14 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-4,693.69 | -2,756.25 | -1,937.44 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
299.25 | 1,017.83 | -718.58 |
เงินลงทุน
|
188.42 | 98.84 | 89.58 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,452.61 | -846.77 | -2,605.84 |
รับจากเงินกู้ระยะสั้น
|
4,430.00 | 9,917.00 | -5,487.00 |
รับจากเงินกู้ระยะยาว
|
8,210.31 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินระยะสั้น
|
-1,700.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินระยะยาว
|
-20,192.60 | -17,895.61 | -2,296.99 |
เงินสดจ่ายชำระคืนตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
-1,050.00 | -1,076.00 | 26.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-6.83 | -4.84 | -1.98 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10,309.11 | -9,059.45 | -1,249.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
11,801.63 | -3,244.41 | 15,046.04 |
และเงินฝากธนาคารลดลง
|
287.87 | -125.13 | 413.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ณ วันต้นปี
|
8,027.73 | 11,397.27 | -3,369.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ณ วันสิ้นปี
|
20,117.22 | 8,027.73 | 12,089.50 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
6,126.35 | 7,778.75 | -1,652.40 |
ภาษีเงินได้
|
1,814.26 |