EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THAI 4Q2544
| ปีงบการเงิน | 2544 | 2543 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การบัญชี
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรสุทธิ
|
1,928.52 | 4,716.83 | -2,788.31 |
ค่าเสื่อมราคา
|
9,769.94 | 9,121.98 | 647.97 |
รายได้จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-152.24 | -164.87 | 12.63 |
ผลขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
272.66 | -766.11 | 1,038.77 |
ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
|
3,512.09 | 4,777.16 | -1,265.07 |
กำไรสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
52.04 | 48.32 | 3.73 |
สำรองสินค้าเสื่อมสภาพ
|
395.66 | 550.55 | -154.89 |
ค่าเผื่อหนี้สูญ ด้อยค่าของสินทรัพย์
|
301.36 | 117.48 | 183.88 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
16,080.03 | 18,401.34 | -2,321.30 |
ลูกหนี้การค้า
|
525.89 | -1,484.60 | 2,010.49 |
สินค้าและพัสดุคงเหลือ
|
-515.17 | -280.14 | -235.02 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและเงินมัดจำ
|
-50.71 | -1,226.82 | 1,176.11 |
ภาษีเงินได้รอเรียกคืน
|
1,871.31 | -2,838.22 | 4,709.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-939.35 | 3,281.14 | -4,220.49 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องบิน
|
-12,971.77 | -4,576.87 | -8,394.90 |
ภาษีเงินได้รอตัดจ่าย
|
803.61 | -395.95 | 1,199.56 |
ค่าสิทธิประโยชน์รอโอนจากการซื้อเครื่องบิน
|
-130.64 | 266.83 | -397.47 |
เจ้าหนี้การค้า
|
900.57 | -45.84 | 946.41 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-527.21 | 1,787.56 | -2,314.77 |
กองทุนบำเหน็จพนักงาน
|
235.81 | 733.42 | -497.61 |
รายรับด้านขนส่งที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
1,379.44 | 1,713.62 | -334.18 |
เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,661.81 | 15,335.46 | -8,673.65 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
782.55 | -2,060.01 | 2,842.56 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-2,756.25 | -4,368.30 | 1,612.06 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
1,017.83 | 1,123.42 | -105.60 |
เงินลงทุน
|
104.61 | 86.63 | 17.98 |
รับคืนเงินให้กู้เพื่อลงทุนในการซื้ออะไหล่เครื่องบิน
|
10.26 | 4.27 | 6.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-841.00 | -5,213.99 | 4,372.99 |
รับจากเงินกู้ระยะสั้น
|
9,917.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินระยะยาว
|
-17,895.61 | -19,081.97 | 1,186.37 |
เงินสดจ่ายชำระคืนตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
-1,076.00 | 10,526.00 | -11,602.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-10.62 | -0.20 | -10.41 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-9,065.22 | -8,556.18 | -509.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-3,244.41 | 1,565.29 | -4,809.71 |
และเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-125.13 | 10.32 | -135.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ณ วันต้นงวด
|
11,397.27 | 9,821.66 | 1,575.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ณ วันสิ้นงวด
|
8,027.73 | 11,397.27 | -3,369.54 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
7,778.75 | 6,965.96 | 812.80 |
สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
10,740.28 | 20,112.89 | -9,372.61 |
0.029999732971191
|
0.00 | ||
8027726203.97
|
11,397.27 |