EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THAI 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
26,394.16 | 15,221.15 | 11,173.01 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
7.85 | 11.95 | -4.10 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10,137.92 | 9,550.63 | 587.30 |
เงินปันผลรับ
|
-4.14 | -3.16 | -0.97 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-24.14 | -54.43 | 30.30 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3,364.79 | -2,081.31 | -1,283.48 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
10,010.13 | 14,232.62 | -4,222.49 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้น - สุทธิ
|
-2,588.65 | -3,683.00 | 1,094.35 |
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
62.00 | 99.07 | -37.07 |
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าจากตราสารอนุพันธ์
|
935.51 | ||
ค่าใช้จ่ายกองทุนบำเหน็จพนักงาน
|
5.43 | 29.34 | -23.91 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
343.47 | 243.53 | 99.94 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5,263.14 | 7,766.86 | -2,503.72 |
ขาดทุนจากค่าสินค้าและพัสดุเสื่อมสภาพ
|
15.65 | 1,826.28 | -1,810.63 |
ทางการเงิน ฉบับที่ 9
|
138.38 | -19.10 | 157.48 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่าเครื่องบิน
|
-4,229.55 | ||
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่าอื่น ๆ
|
-5.02 | -237.03 | 232.01 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
6.90 | 4.75 | 2.15 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-11.29 | -45.84 | 34.55 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
6.99 | -3,510.42 | 3,517.41 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
867.10 | 4,069.60 | -3,202.50 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
43,967.06 | 43,421.18 | 545.88 |
| 0.00 | 23.34 | -23.34 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1,644.13 | 863.49 | -2,507.61 |
สินค้าคงเหลือ
|
-707.32 | 24.16 | -731.49 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
76.62 | 1,517.09 | -1,440.47 |
เงินประกันการบำรุงรักษาเครื่องบิน
|
-558.52 | 190.44 | -748.96 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
419.69 | -109.91 | 529.60 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-2,743.72 | -2,706.44 | -37.28 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
193.62 | 5,454.49 | -5,260.87 |
เงินกองทุนบำเหน็จพนักงาน
|
-105.31 | -122.35 | 17.04 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-345.08 | -258.10 | -86.98 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.88 | 1.70 | -3.58 |
เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
32,421.97 | 45,070.91 | -12,648.94 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-286.05 | -268.84 | -17.21 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
32,135.92 | 45,127.45 | -12,991.53 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-8,438.81 | -10,235.15 | 1,796.34 |
เงินสดรับจากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
120.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-10,509.45 | -2,797.57 | -7,711.88 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.06 | -2.06 | 2.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
494.24 | 675.58 | -181.35 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาจัดหาเครื่องบิน
|
-529.68 | -7,974.43 | 7,444.75 |
เงินมัดจำรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
227.18 | 99.26 | 127.92 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-15,822.53 | -19,402.49 | 3,579.96 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-54.52 | -32.83 | -21.68 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-56.16 | -90.08 | 33.91 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-13,257.99 | -14,252.12 | 994.13 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้
|
-517.24 | -804.18 | 286.93 |
เงินปันผลของบริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-30.40 | -25.67 | -4.73 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-13,916.31 | -15,204.88 | 1,288.57 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
2,397.08 | 10,520.09 | -8,123.01 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1,941.65 | -3,674.81 | 1,733.16 |
ที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
35.69 | -3.23 | 38.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
84,212.10 | 52,939.46 | 31,272.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
84,703.22 | 59,781.51 | 24,921.72 |